⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

176,492

7,639

184,131

76,551

14,003

107,580

機械及び装置

9,000

9,000

4,411

1,837

4,588

車両運搬具

25,619

3,746

5,134

24,231

20,077

3,214

4,154

工具、器具及び備品

14,417

9,588

24,006

15,825

3,323

8,180

土地

234,220

234,220

234,220

有形固定資産計

459,750

20,974

5,134

475,590

116,866

22,378

358,724

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

特許権

81,090

81,090

77,711

10,136

3,378

電話加入権

451

451

451

ソフトウエア

175,939

66,115

242,054

144,131

19,459

97,923

ソフトウエア仮勘定

36,900

75,870

58,620

54,150

54,150

(6,000)

無形固定資産計

294,380

141,985

58,620

377,745

221,842

29,595

155,903

(6,000)

長期前払費用

893

26

33

886

565

350

321

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア ソフトウエア仮勘定からの振替額 52,620千円

ソフトウエア仮勘定 じゅん君開発費用 59,000千円 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定 ソフトウエアへの振替額 52,620千円 

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

151,512

108,840

0.47

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

331,914

223,074

0.59

 2026年3月~

 2038年12月

合計

483,426

331,914

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

88,939

30,527

15,672

15,672

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

9,615

13,517

9,615

13,517

役員賞与引当金

16,080

36,850

16,080

36,850

役員退職慰労引当金

76,109

32,355

108,464

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

1,275

預金

 

 当座預金

384,210

 普通預金

550,243

934,454

合計

935,729

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社マックスファシリティーズ

215,285

エリアリンク株式会社

54,993

株式会社Realize

50,580

株式会社LIXIL物流

39,608

みずほリース株式会社

37,349

その他

289,293

合計

687,111

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

(千円)

当期発生高

(千円)

当期回収高(千円)

当期末残高(千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)+(D)

 

 

 

 

 

 

 

(C)

×100

 

 

 

 

(A)

(B)

(C)

(D)

 

(A)+(B)

 

 

(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

 

 

 

573,928

5,904,180

5,790,997

687,111

 

89.4

 

 

39.0

 

 

③  商品

区分

金額(千円)

新品布団

24,360

家具・家電等

15,257

電球

3,650

木材

2,318

合計

45,587

 

 

 

④  貯蔵品

区分

金額(千円)

養生テープ等

9,743

切手・印紙

539

合計

10,282

 

 

⑤  買掛金

相手先

金額(千円)

松本寝具株式会社

46,150

藤沢工業株式会社

4,133

株式会社西川

3,687

萩原株式会社

3,221

昭和木材株式会社

2,867

その他

13,917

合計

73,977

 

 

⑥  未払費用

相手先

金額(千円)

株式会社三協運輸サービス

25,619

株式会社メディアネットワーク

16,601

株式会社ニッカコーポレーション

15,083

株式会社RightArmサービス

9,583

株式会社アサヒ

7,770

その他

306,210

合計

380,869

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。