(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年10月21日

 至 令和6年4月20日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年10月21日

 至 令和7年4月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

250,117

348,281

 

減価償却費

59,255

72,136

 

固定資産除却損

2,293

541

 

保険解約返戻金

15,960

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,065

6,510

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

162,315

4,767

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,290

5,042

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

704

777

 

受取利息及び受取配当金

4,070

4,945

 

支払利息

6,561

9,143

 

社債利息

442

262

 

国庫補助金

-

142,031

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

229,922

238,303

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,679

6,706

 

未収入金の増減額(△は増加)

8,283

2,782

 

仕入債務の増減額(△は減少)

115,130

51,664

 

未成業務受入金の増減額(△は減少)

21,254

58,412

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

38,336

34,362

 

業務損失引当金の増減額(△は減少)

887

13,873

 

完成業務補償引当金の増減額(△は減少)

17

22

 

その他

34,324

21,717

 

小計

357,017

62,718

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,240

54,633

 

利息及び配当金の受取額

4,079

4,945

 

利息の支払額

7,714

10,261

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

354,622

122,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

29,161

248,366

 

無形固定資産の取得による支出

34,755

2,970

 

国庫補助金による収入

-

142,031

 

保険積立金の解約による収入

55,920

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,996

109,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

250,000

600,000

 

長期借入れによる収入

500,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

133,320

158,313

 

配当金の支払額

27,861

28,059

 

リース債務の返済による支出

17,802

18,264

 

社債の償還による支出

300,000

300,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

271,016

395,363

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

617,642

163,388

現金及び現金同等物の期首残高

137,125

213,963

現金及び現金同等物の中間期末残高

 754,767

 377,351