(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
番号
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
3,519
3,057
減価償却費及び償却費
2,537
2,697
受取利息及び配当金
△30
支払利息
33
36
持分法による投資損益（△は益）
2
10
法人所得税費用
1,423
1,368
営業債権の増減額（△は増加）
1,444
3,059
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,596
△4,757
営業債務の増減額（△は減少）
△230
△139
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△43
△76
その他
795
1,981
小計
4,855
7,208
利息及び配当金の受取額
30
利息の支払額
△33
△36
法人所得税の支払額
△1,769
△1,989
3,083
5,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△1,192
△1,544
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
16
14
無形資産の取得による支出
△480
△325
△19
△269
△1,676
△2,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）
2,100
△1,250
社債の償還による支出
9
△100
－
リース負債の返済による支出
△1,502
△1,521
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
5
△772
△1,624
△274
△4,396
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△16
129
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,116
△1,179
現金及び現金同等物の期首残高
11,316
16,643
現金及び現金同等物の中間期末残高
12,433
15,464