(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,528
2,960
減価償却費
840
932
減損損失
7
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
48
46
棚卸資産の増減額（△は増加）
△507
△410
前払費用の増減額（△は増加）
220
104
未収入金の増減額（△は増加）
△26
△77
仕入債務の増減額（△は減少）
693
671
未払費用の増減額（△は減少）
△406
△326
未払又は未収消費税等の増減額
△323
481
その他
△320
△568
小計
2,746
3,813
利息及び配当金の受取額
5
6
利息の支払額
△48
△46
法人税等の支払額
△95
2,609
3,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△954
△2,388
投資有価証券の取得による支出
△1,002
3
敷金及び保証金の差入による支出
△19
敷金及び保証金の回収による収入
8
19
17
15
△1,937
△2,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
110
430
長期借入金の返済による支出
△1,352
△808
配当金の支払額
△154
△155
リース債務の返済による支出
△68
△71
△0
△1,465
△605
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13
21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△807
742
現金及び現金同等物の期首残高
3,476
1,779
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,668
※1 2,521