(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年４月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,692
2,838
減価償却費
176,839
144,213
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△180
△1,079
受取利息及び受取配当金
△3,167
△2,371
支払利息
104,218
119,950
関係会社株式売却損益（△は益）
△90,516
－
売上債権の増減額（△は増加）
△5,150
2,462
棚卸資産の増減額（△は増加）
656,813
988,402
未収入金の増減額（△は増加）
△69,759
398
仕掛品の増減額（△は増加）
5,300
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,541
△60
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△22,153
△16,720
未払消費税等の増減額（△は減少）
29,097
△114,617
未収消費税等の増減額（△は増加）
11,752
長期前払費用の増減額（△は増加）
△185,370
67,033
前渡金の増減額（△は増加）
△49,927
95,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△26,224
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
14,236
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,800
その他
7,832
△7,712
小計
573,777
1,267,551
利息及び配当金の受取額
3,167
2,371
利息の支払額
△105,279
△120,084
法人税等の還付額
11,349
法人税等の支払額
△16,399
△3,448
455,265
1,157,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,435,743
△903,350
有形固定資産の売却による収入
178
投資有価証券の取得による支出
△30,000
△7,535
投資有価証券の売却による収入
3,494
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
77,442
短期貸付けによる支出
△55,423
短期貸付金の回収による収入
2,000
3,500
長期貸付けによる支出
△2,076
長期貸付金の回収による収入
2,073
17,610
定期預金の払戻による収入
320,703
△4,059,851
△947,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,909,000
648,000
長期借入金の返済による支出
△660,538
△976,217
配当金の支払額
△29,133
△58,363
自己株式の取得による支出
△146,789
△795
△726
3,218,532
△534,096
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
△16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△385,979
△323,648
現金及び現金同等物の期首残高
871,739
1,166,740
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 485,759
※ 843,091