0105110_honbun_0802700103704.htm

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
当社	第１回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2014年９月５日	30,000	－	0.85	なし	2024年９月５日
	第２回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) (注)２	2015年６月５日	30,000	30,000 [30,000]	0.91	なし	2025年６月５日
	第３回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) (注)２	2016年２月29日	30,000	30,000 [30,000]	0.66	なし	2026年２月27日
	第４回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2016年 12月19日	30,000	30,000	0.62	なし	2026年 12月18日
	第５回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2016年 12月８日	10,000	10,000	0.62	なし	2026年 12月８日
	第６回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2017年６月８日	20,000	20,000	0.57	なし	2027年６月８日
	第10回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2018年６月14日	20,000	20,000	0.55	なし	2028年６月14日
	第12回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2019年６月10日	30,000	－	0.41	なし	2024年６月11日
	第13回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2019年５月30日	10,000	－	0.41	なし	2024年５月30日
	第14回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2020年９月11日	30,000	30,000	0.53	なし	2030年９月11日
	第15回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2020年９月１日	10,000	10,000	0.53	なし	2030年９月２日
	第16回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2021年 12月21日	20,000	20,000	0.40	なし	2031年 12月22日
	第17回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2022年 12月28日	10,000	10,000	0.85	なし	2032年 12月28日
	第18回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2022年 12月20日	10,000	10,000	0.85	なし	2032年 12月20日
	第19回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2023年９月15日	31,000	31,000	1.14	なし	2033年９月15日
	第20回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2023年９月５日	10,000	10,000	1.14	なし	2033年９月５日
	第21回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2024年９月17日	－	40,000	1.47	なし	2034年９月19日
	第22回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2024年９月17日	－	20,000	1.92	なし	2034年９月15日
	第23回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2024年９月４日	－	30,000	1.47	なし	2034年９月４日
	第24回無担保社債 (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	2024年９月４日	－	10,000	1.92	なし	2034年９月４日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
当社	第２回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定)	2015年９月８日	50,000	50,000	2.87	なし	期限の定めなし
	第３回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2016年９月８日	70,000	70,000	1.51	なし	期限の定めなし
	第４回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2016年９月８日	30,000	30,000	1.73	なし	期限の定めなし
	第５回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2017年９月５日	70,000	70,000	1.28	なし	期限の定めなし
	第６回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2018年９月11日	50,000	50,000	1.39	なし	期限の定めなし
	第７回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2024年 10月24日	－	30,000	2.05	なし	期限の定めなし
	第８回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	2024年 10月24日	－	20,000	2.45	なし	期限の定めなし
三井住友信託銀行株式会社	短期社債 (注)２	2023年４月18日～ 2025年３月31日	2,264,581	2,326,153 [2,326,153]	0.00～ 5.51	なし	2024年４月１日～ 2026年２月13日
	第６回無担保社債 (劣後特約付) (注)３	2006年４月27日	19,999	19,999	2.78	なし	2026年４月27日
	第８回無担保社債 (劣後特約付) (注)３	2007年５月10日	9,998	9,999	2.49	なし	2027年５月10日
	第13回無担保社債 (劣後特約付) (注)３	2011年６月15日	20,000	20,000	2.34	なし	2026年６月15日
	第14回無担保社債 (劣後特約付) (注)３	2011年９月28日	23,000	23,000	2.15	なし	2026年９月28日
	第10回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2014年 10月28日	5,000	－	0.58	なし	2024年 10月28日
	第15回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (注)２	2020年６月19日	30,000	30,000 [30,000]	0.20	なし	2025年６月19日
	第17回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (注)２	2020年 11月５日	20,000	20,000 [20,000]	0.18	なし	2025年 11月５日
	第18回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (注)２	2021年１月27日	20,000	20,000 [20,000]	0.16	なし	2026年１月27日
	第19回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2021年４月28日	30,000	30,000	0.14	なし	2026年４月28日
	第20回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2021年７月27日	30,000	30,000	0.13	なし	2026年７月27日
	第21回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2021年 11月８日	20,000	20,000	0.15	なし	2026年 11月６日
	第22回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2022年１月26日	20,000	20,000	0.18	なし	2027年１月26日
	第23回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2022年７月15日	10,000	10,000	0.40	なし	2027年７月15日
	第24回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2022年 11月７日	20,000	20,000	0.44	なし	2027年 11月５日
	第25回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2022年 11月７日	8,000	8,000	0.79	なし	2032年 11月５日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
三井住友信託銀行株式会社	第26回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2023年１月25日	10,000	10,000	0.68	なし	2028年１月25日
	第27回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2023年６月６日	10,000	10,000	0.85	なし	2033年６月６日
	第28回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2024年１月25日	47,000	47,000	0.54	なし	2029年１月25日
	第29回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2024年７月22日	－	70,000	0.89	なし	2029年７月20日
	第30回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2024年７月22日	－	20,000	1.46	なし	2034年７月21日
	第31回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2024年 10月11日	－	30,000	0.85	なし	2029年 10月11日
	第32回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2024年 10月11日	－	20,000	1.00	なし	2031年 10月10日
	第33回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2025年１月23日	－	30,000	1.18	なし	2030年１月23日
	第34回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	2025年１月23日	－	20,000	1.35	なし	2032年１月23日
	第１回無担保社債 (社債間限定同順位特約付・適格機関投資家限定)	2020年 12月25日	100,000	100,000	0.25	なし	2027年 12月24日
	第11回米ドル建無担保社債 (注)１、２	2020年９月16日	75,683 (499,824千米$)	74,731 (499,945千米$) [74,731]	1.05	なし	2025年９月12日
	第13回米ドル建無担保社債 (注)１、２	2021年３月25日	75,702 (499,952千米$)	74,736 (499,976千米$) [74,736]	1.55	なし	2026年３月25日
	第14回米ドル建無担保社債 (注)１	2021年９月16日	113,555 (749,938千米$)	－	0.80	なし	2024年９月16日
	第15回米ドル建無担保社債 (注)１	2021年９月16日	113,565 (750,000千米$)	－	6.72	なし	2024年９月16日
	第16回米ドル建無担保社債 (注)１	2021年９月16日	113,562 (749,981千米$)	112,108 (749,989千米$)	1.35	なし	2026年９月16日
	第17回米ドル建無担保社債 (注)１	2022年３月10日	75,689 (499,865千米$)	－	2.55	なし	2025年３月10日
	第18回米ドル建無担保社債 (注)１	2022年３月10日	75,668 (499,726千米$)	74,713 (499,819千米$)	2.80	なし	2027年３月10日
	第19回米ドル建無担保社債 (注)１、２	2022年９月15日	75,697 (499,919千米$)	74,736 (499,974千米$) [74,736]	4.80	なし	2025年９月15日
	第20回米ドル建無担保社債 (注)１	2022年９月15日	75,602 (499,287千米$)	74,664 (499,493千米$)	4.95	なし	2027年９月15日
	第21回米ドル建無担保社債 (注)１、２	2023年３月９日	151,308 (999,264千米$)	149,426 (999,643千米$) [149,426]	5.65	なし	2026年３月９日
	第22回米ドル建無担保社債 (注)１、２	2023年３月９日	75,710 (500,000千米$)	74,740 (500,000千米$) [74,740]	5.44	なし	2026年３月９日
	第23回米ドル建無担保社債 (注)１	2023年３月９日	75,627 (499,456千米$)	74,679 (499,594千米$)	5.50	なし	2028年３月９日
	第24回米ドル建無担保社債 (注)１	2023年９月14日	75,700 (499,934千米$)	74,734 (499,961千米$)	5.65	なし	2026年９月14日
	第25回米ドル建無担保社債 (注)１	2023年９月14日	75,710 (500,000千米$)	74,740 (500,000千米$)	5.46	なし	2026年９月14日

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
三井住友信託銀行株式会社	第26回米ドル建無担保社債 (注)１	2023年９月14日	75,599 (499,269千米$)	74,655 (499,433千米$)	5.55	なし	2028年９月14日
	第27回米ドル建無担保社債 (注)１	2024年３月７日	151,282 (999,091千米$)	149,390 (999,400千米$)	5.20	なし	2027年３月７日
	第28回米ドル建無担保社債 (注)１	2024年３月７日	113,463 (749,326千米$)	112,029 (749,463千米$)	5.20	なし	2029年３月７日
	第29回米ドル建無担保社債 (注)１	2024年３月７日	75,640 (499,543千米$)	74,678 (499,589千米$)	5.35	なし	2034年３月７日
	第30回米ドル建無担保社債 (注)１	2024年９月10日	－	112,048 (749,590千米$)	4.45	なし	2027年９月10日
	第31回米ドル建無担保社債 (注)１	2024年９月10日	－	112,110 (750,000千米$)	5.30	なし	2027年９月10日
	第32回米ドル建無担保社債 (注)１	2024年９月10日	－	89,546 (599,056千米$)	4.50	なし	2029年９月10日
	第33回米ドル建無担保社債 (注)１	2024年９月10日	－	74,546 (498,706千米$)	4.85	なし	2034年９月10日
	第34回米ドル建無担保社債 (注)１	2025年３月13日	－	74,662 (499,484千米$)	4.50	なし	2028年３月13日
	第35回米ドル建無担保社債 (注)１	2025年３月13日	－	74,661 (499,475千米$)	4.70	なし	2030年３月13日
	第36回米ドル建無担保社債 (注)１	2025年３月13日	－	149,480 (1,000,000千米$)	5.30	なし	2030年３月13日
	第37回米ドル建無担保社債 (注)１	2025年３月13日	－	74,664 (499,497千米$)	5.05	なし	2035年３月13日
	第５回豪ドル建無担保社債 (注)１	2024年４月24日	－	9,398 (99,991千豪$)	4.85	なし	2029年４月24日
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	短期社債 (注)２	2023年４月25日～ 2025年３月31日	441,355	295,329 [295,329]	0.05～ 0.55	なし	2024年４月12日～ 2025年 10月27日
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	第５回、第７回～第15回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (注)２	2018年 10月25日～ 2024年９月19日	68,600	108,600 [10,000]	0.03～ 0.85	なし	2024年 10月21日～ 2029年 10月25日
三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社 (注)４	短期社債 (注)２	2024年１月11日～ 2025年３月31日	163,988	274,810 [274,810]	0.05～ 0.70	なし	2024年４月４日～ 2025年６月30日
Nexus Asset Funding Corporation	短期社債 (注)２	2024年３月29日～ 2025年３月31日	23,800	47,800 [47,800]	0.15～ 0.64	なし	2024年４月30日～ 2025年４月30日
Vector Asset Funding Corporation	短期社債 (注)２	2024年３月29日～ 2025年３月31日	13,000	35,000 [35,000]	0.15～ 0.63	なし	2024年４月30日～ 2025年４月30日
Crecer Asset Funding Corporation	短期社債 (注)２	2025年３月31日	－	8,000 [8,000]	0.63	なし	2025年４月30日
合計	－	－	5,694,092	6,530,576	－	－	－

(注)１．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(　)書きは、外貨建社債の金額であります

２．「当期末残高」欄の[　]書きは、１年以内に償還が予定されている金額であります。

３．旧住友信託銀行株式会社が発行した社債であります。

４．三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社は、2025年４月１日付で株式会社Ｌ＆Ｆアセットファイナンスに商号変更しております。

５．連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

	１年以内	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
金額(百万円）	3,590,437	693,810	657,640	273,250	488,307

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
借用金	7,302,158	9,084,957	0.43	――
借入金	7,302,158	9,084,957	0.43	2024年１月～　2044年12月
リース債務	11,600	12,811	4.71	2024年５月～　2045年２月

(注)１．「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出（加重平均）しております。

２．借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年以内	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
借入金（百万円）	5,974,231	282,084	1,485,368	558,180	186,180
リース債務（百万円）	2,429	1,348	1,154	1,052	651

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。