⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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オーエスジー㈱
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第２回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2019年 ５月21日
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5,000
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5,000
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0.37
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なし
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2029年 ５月21日
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オーエスジー㈱
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第３回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)
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2023年 ８月10日
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5,000
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5,000
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0.514
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なし
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2028年 ８月10日
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オーエスジー㈱
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2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
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2023年 12月21日
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22,188
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22,157
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―
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なし
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2030年 12月20日
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合計
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―
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―
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32,188
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32,157
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―
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―
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―
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(注) １ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
発行すべき株式の内容
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普通株式
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新株予約権の発行価額（円）
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無償
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株式の発行価格（円）
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2,096 (注)２
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発行価額の総額（百万円）
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22,000
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新株予約権の行使により発行した株式の
発行価額の総額（百万円）
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―
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新株予約権の付与割合（％）
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100
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新株予約権の行使期間
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自 2024年１月４日
至 2030年12月６日
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(注) １ なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
２ 2026年２月20日開催予定の第113回定時株主総会において、期末配当額を１株につき60円とする剰余金配当議案を提案する予定であります。当該議案が承認可決された場合には、本新株予約権付社債の転換価額調整条項に従い、2025年12月１日に遡って株式の発行価格が2,069.4円に調整されます。
２ 連結決算日後５年内における１年以内ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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―
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―
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5,000
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5,000
|
―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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185
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198
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9.99
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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4,181
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970
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0.69
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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12,543
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11,631
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0.48
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2027年７月～
2033年９月
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合計
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16,910
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12,799
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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4,471
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43
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3,041
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4,039
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第１四半期
連結累計期間
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中間連結会計期間
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第３四半期
連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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37,777
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77,379
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115,994
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160,619
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税金等調整前中間
(四半期)(当期)純利益
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(百万円)
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4,075
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9,977
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14,857
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21,334
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親会社株主に帰属する
中間(四半期)(当期)純利益
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(百万円)
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2,609
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6,483
|
9,643
|
14,334
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１株当たり中間
(四半期)(当期)純利益
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(円)
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30.73
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76.94
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115.32
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172.11
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第１四半期
連結会計期間
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第２四半期
連結会計期間
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第３四半期
連結会計期間
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第４四半期
連結会計期間
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１株当たり
四半期純利益
|
(円)
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30.73
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46.25
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38.50
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57.10
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（注）第１四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュ―：有