(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年 4月 1日
至 2021年 9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年 4月 1日
至 2022年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,520
12,754
減価償却費
1,413
1,434
減損損失
266
124
貸倒引当金の増減(△)
224
422
投資損失引当金の増減額(△は減少)
57
9
賞与引当金の増減額(△は減少)
11
31
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△689
△770
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△158
△269
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△32
△62
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△23
△3
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△13
△12
その他の偶発損失引当金の増減(△)
△61
△36
資金運用収益
△28,634
△32,123
資金調達費用
888
1,262
有価証券関係損益(△)
1,518
4,138
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
5
為替差損益(△は益)
△113
△239
固定資産処分損益(△は益)
1
△31
貸出金の純増(△)減
△107,316
△179,649
預金の純増減(△)
237,126
150,500
譲渡性預金の純増減(△)
△1,217
108,409
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
241,842
△60,270
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
1,192
58
コールローン等の純増(△)減
571
△92
コールマネー等の純増減(△)
37,839
△39,694
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△53,295
△194,163
外国為替(資産)の純増(△)減
968
4,783
外国為替(負債)の純増減(△)
△69
△20
資金運用による収入
28,678
31,025
資金調達による支出
△795
△1,297
その他
△37,603
△65,991
小計
334,082
△259,766
法人税等の支払額
△3,236
△2,138
330,846
△261,904
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△303,313
△118,593
有価証券の売却による収入
52,841
255,098
有価証券の償還による収入
84,780
89,561
金銭の信託の増加による支出
△21
△1
有形固定資産の取得による支出
△549
△364
無形固定資産の取得による支出
△401
△473
有形固定資産の売却による収入
173
326
△166,491
225,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△1,723
△3,292
非支配株主への配当金の支払額
△2
△1,726
△3,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
―
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
162,629
△39,644
現金及び現金同等物の期首残高
870,471
773,499
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,033,100
※1 733,854