(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2021年 4月 1日

 至 2021年 9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2022年 4月 1日

 至 2022年 9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

11,520

12,754

 

減価償却費

1,413

1,434

 

減損損失

266

124

 

貸倒引当金の増減(△)

224

422

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

57

9

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11

31

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

689

770

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

158

269

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

32

62

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

23

3

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

13

12

 

その他の偶発損失引当金の増減(△)

61

36

 

資金運用収益

28,634

32,123

 

資金調達費用

888

1,262

 

有価証券関係損益(△)

1,518

4,138

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

12

5

 

為替差損益(△は益)

113

239

 

固定資産処分損益(△は益)

1

31

 

貸出金の純増(△)減

107,316

179,649

 

預金の純増減(△)

237,126

150,500

 

譲渡性預金の純増減(△)

1,217

108,409

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

241,842

60,270

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

1,192

58

 

コールローン等の純増(△)減

571

92

 

コールマネー等の純増減(△)

37,839

39,694

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

53,295

194,163

 

外国為替(資産)の純増(△)減

968

4,783

 

外国為替(負債)の純増減(△)

69

20

 

資金運用による収入

28,678

31,025

 

資金調達による支出

795

1,297

 

その他

37,603

65,991

 

小計

334,082

259,766

 

法人税等の支払額

3,236

2,138

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

330,846

261,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

303,313

118,593

 

有価証券の売却による収入

52,841

255,098

 

有価証券の償還による収入

84,780

89,561

 

金銭の信託の増加による支出

21

1

 

有形固定資産の取得による支出

549

364

 

無形固定資産の取得による支出

401

473

 

有形固定資産の売却による収入

173

326

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

166,491

225,554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2021年 4月 1日

 至 2021年 9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2022年 4月 1日

 至 2022年 9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

配当金の支払額

1,723

3,292

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,726

3,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

162,629

39,644

現金及び現金同等物の期首残高

870,471

773,499

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,033,100

※1 733,854