④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

43,920

1,458

790

[43]

44,588

34,648

643

9,939

土地

18,135

(4,193)

47

61

(△9)

[4]

18,121

(4,202)

18,121

建設仮勘定

436

1,047

1,484

その他の有形固定資産

15,161

(216)

2,174

(―)

3,162

(37)

[145]

14,173

(179)

10,870

624

3,303

有形固定資産計

77,654

(4,409)

4,728

(―)

5,499

(28)

[194]

76,883

(4,381)

45,518

1,268

31,364

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

12,036

850

196

[15]

12,689

9,260

1,424

3,429

その他の無形固定資産

322

1

321

67

254

無形固定資産計

12,358

850

198

[15]

13,011

9,327

1,424

3,683

 

(注) 1 ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であり、その増減の事由は以下のとおりであります。

    土地…減少はすべて減損損失の計上による土地再評価差額金のマイナス残高の減少であります。

    その他の有形固定資産…減少のうち、29百万円は売却、8百万円は減損損失の計上によるものであります。

2 [ ]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

42,027

40,383

3,453

38,574

40,383

一般貸倒引当金

19,669

19,559

19,669

19,559

個別貸倒引当金

22,358

20,823

3,453

18,905

20,823

うち非居住者向け
債権分

特定海外債権引当勘定

投資損失引当金

112

94

112

94

賞与引当金

911

910

911

910

株式給付引当金

420

117

122

414

睡眠預金払戻損失引当金

279

252

27

252

252

その他の偶発損失引当金

812

804

812

804

44,562

42,562

4,514

39,750

42,859

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

投資損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額

その他の偶発損失引当金・・・洗替による取崩額

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

1,320

5,567

4,780

2,107

未払法人税等

866

4,468

3,793

1,540

未払事業税

454

1,098

987

566

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。