【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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借用金
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703,317
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586,637
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0.00
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―
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再割引手形
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―
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―
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―
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―
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借入金
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703,317
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586,637
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0.00
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2023年6月~ 2027年12月
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1年以内に返済予定のリース債務
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173
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172
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─
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─
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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288
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240
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─
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2023年4月~ 2030年3月
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(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
なお、リース債務については、一部リース料総額に含まれる利息相当額等を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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借入金(百万円)
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26,810
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14,155
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35,525
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509,890
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257
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リース債務(百万円)
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172
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96
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70
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31
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21
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銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。