(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年 4月 1日
至 2022年 9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年 4月 1日
至 2023年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,754
9,793
減価償却費
1,434
1,532
減損損失
124
132
貸倒引当金の増減(△)
422
871
投資損失引当金の増減額(△は減少)
9
△10
賞与引当金の増減額(△は減少)
31
16
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△770
△645
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△269
△157
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△62
△59
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△3
11
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△12
△28
その他の偶発損失引当金の増減(△)
△36
86
資金運用収益
△32,123
△35,203
資金調達費用
1,262
3,516
有価証券関係損益(△)
4,138
4,090
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
5
1
為替差損益(△は益)
△239
△252
固定資産処分損益(△は益)
△31
17
貸出金の純増(△)減
△179,649
△150,220
預金の純増減(△)
150,500
△45,470
譲渡性預金の純増減(△)
108,409
176,645
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△60,270
△2,520
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
58
△187
コールローン等の純増(△)減
△92
1,397
コールマネー等の純増減(△)
△39,694
△16,350
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△194,163
△15,128
外国為替(資産)の純増(△)減
4,783
574
外国為替(負債)の純増減(△)
△20
12
資金運用による収入
31,025
33,914
資金調達による支出
△1,297
△3,567
その他
△65,991
△65,108
小計
△259,766
△102,295
法人税等の支払額
△2,138
△3,181
△261,904
△105,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△118,593
△184,017
有価証券の売却による収入
255,098
101,331
有価証券の償還による収入
89,561
71,053
金銭の信託の増加による支出
△1
△11
有形固定資産の取得による支出
△364
△414
無形固定資産の取得による支出
△473
△379
有形固定資産の売却による収入
326
143
225,554
△12,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
△1,000
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△3,292
△2,643
非支配株主への配当金の支払額
△2
△3,294
△3,645
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△39,644
△121,417
現金及び現金同等物の期首残高
773,499
819,646
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 733,854
※1 698,229