(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

198,786

164,487

減価償却費及び償却費

 

12,950

13,440

減損損失(又は戻入れ)

 

-

17

金融収益及び金融費用

 

53,546

24,956

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

40,623

44,312

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

12,450

5,749

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

13,408

9,002

その他

 

11,733

3,207

小計

 

106,791

90,682

利息及び配当金の受取額

 

37,694

39,649

利息の支払額

 

56

114

法人所得税の支払額

 

28,042

63,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

116,387

67,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

339,308

270,533

定期預金の払戻による収入

 

264,372

317,504

有形固定資産の取得による支出

 

10,122

10,486

無形資産の取得による支出

 

24,366

10,790

投資の取得による支出

 

60,637

66,114

投資の売却及び償還による収入

 

86,964

58,136

子会社の取得による支出

13

-

15,942

子会社の売却による支出

 

-

306

持分法適用会社株式の取得による支出

11

-

11,121

その他

 

3,798

501

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

79,298

10,155

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース負債の返済による支出

 

2,650

2,379

自己株式の取得による支出

49,535

46,892

配当金の支払額

36,164

44,365

非支配持分からの払込による収入

4,714

-

その他

 

3

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

83,633

93,637

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

10,793

12,299

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

35,751

24,436

現金及び現金同等物の期首残高

 

254,420

309,224

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

218,669

284,787