(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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92,100
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105,743
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減価償却費及び償却費
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52,445
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56,145
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減損損失
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6
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5,377
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1,844
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持分法による投資損益(△は益)
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△136
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△25
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退職給付に係る資産及び負債の増減額
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482
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△32
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受取利息及び受取配当金
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△991
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△1,643
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支払利息
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1,821
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1,439
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為替差損益(△は益)
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2,009
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658
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固定資産除売却損益(△は益)
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△160
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△144
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事業等譲渡益
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△3,891
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-
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関係会社株式売却益
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-
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△1,335
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△13,415
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△18,624
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△29,618
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△9,464
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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1,911
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△7,875
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その他
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△8,769
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1,554
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小計
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99,164
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128,237
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利息及び配当金の受取額
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1,756
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2,274
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利息の支払額
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△1,222
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△1,120
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法人所得税の支払額
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△24,832
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△38,190
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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74,866
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91,200
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△178
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△799
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定期預金の払戻による収入
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1
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4
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有形固定資産の取得による支出
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△37,964
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△40,421
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有形固定資産の売却による収入
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453
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718
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無形資産の取得による支出
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△14,689
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△13,439
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有価証券の取得による支出
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△1,238
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△2,356
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有価証券の売却による収入
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3,527
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-
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子会社又はその他の事業の取得による支出
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△143
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△124
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関係会社株式の売却による収入
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-
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2,921
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事業等の譲渡による収入
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8,325
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429
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△41,905
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△53,065
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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682
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-
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短期借入金の返済による支出
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△682
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-
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長期借入金の返済による支出
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△938
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△985
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社債の償還による支出
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-
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△10,000
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リース負債の返済による支出
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△5,562
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△5,719
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自己株式の取得による支出
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△50,084
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△7,950
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自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
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-
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△12,086
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配当金の支払額
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△27,864
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△31,971
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△84,450
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△68,712
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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8,626
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6,889
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△42,863
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△23,688
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現金及び現金同等物の期首残高
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205,251
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187,322
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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162,388
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163,633
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