(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,178
10,484
減価償却費
2,214
2,259
減損損失
47
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△363
△1,096
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
11
1
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△27
その他の引当金の増減額(△は減少)
26
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△219
△174
受取利息及び受取配当金
△230
△303
支払利息
32
27
為替差損益(△は益)
△288
△254
固定資産廃棄損
38
50
固定資産売却損益(△は益)
△5
△1
投資有価証券売却損益(△は益)
△9
△69
従業員預り金の増減額(△は減少)
476
737
売上債権の増減額(△は増加)
△1,092
△287
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,270
531
仕入債務の増減額(△は減少)
490
△239
未収消費税等の増減額(△は増加)
639
116
未払消費税等の増減額(△は減少)
△51
315
その他の資産の増減額(△は増加)
△454
△176
その他の負債の増減額(△は減少)
539
562
小計
7,654
12,556
利息及び配当金の受取額
251
302
利息の支払額
△31
法人税等の支払額
△2,847
△4,180
5,027
8,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△433
△1,441
定期預金の払戻による収入
638
345
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,404
△4,807
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
3,418
4,984
有形固定資産の取得による支出
△2,631
△2,143
有形固定資産の除却による支出
△29
△10
有形固定資産の売却による収入
6
2
無形固定資産の取得による支出
△156
貸付けによる支出
△40
貸付金の回収による収入
18
資産除去債務の履行による支出
△7
△0
△572
△3,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△100
自己株式の取得による支出
△2,432
自己株式の処分による収入
配当金の支払額
△3,024
△3,686
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△200
△209
△3,225
△6,429
現金及び現金同等物に係る換算差額
550
855
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,780
△192
現金及び現金同等物の期首残高
22,435
26,987
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 24,215
※ 26,795