(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
171,153
423,599
減価償却費
376,044
412,337
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△234
△40
賞与引当金の増減額（△は減少）
△179,530
△214,841
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,900
9,700
受取利息及び受取配当金
△2,875
△12,607
支払利息
53,285
82,759
持分法による投資損益（△は益）
△5,410
△5,678
助成金収入
△1,275
△764
受取保険金
△26,563
－
売上債権の増減額（△は増加）
75,063
209,203
棚卸資産の増減額（△は増加）
△73,182
△581,905
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,766
△98,708
その他の資産の増減額（△は増加）
△946,171
△469,608
その他の負債の増減額（△は減少）
160,816
549,242
未払消費税等の増減額（△は減少）
△235,771
14,449
その他
△332
△349
小計
△652,850
316,785
利息及び配当金の受取額
3,148
12,943
助成金の受取額
400
364
保険金の受取額
26,563
利息の支払額
△51,506
△83,075
法人税等の支払額
△275,599
△460,802
△949,843
△213,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△169,834
△25,785
無形固定資産の取得による支出
△160,069
△100,782
貸付金の回収による収入
2,678
1,000
△327,224
△125,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
136,500
長期借入れによる収入
1,480,000
850,000
長期借入金の返済による支出
△925,548
△543,960
自己株式の取得による支出
△7
リース債務の返済による支出
△25,760
△26,180
配当金の支払額
△387,048
△405,000
278,143
△125,149
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△998,925
△464,502
現金及び現金同等物の期首残高
6,798,216
8,299,348
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 5,799,290
※１ 7,834,846