2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：百万円)
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2023年度 (2024年3月31日)
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2024年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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681,832
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832,117
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受取手形
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30,894
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35,580
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売掛金
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701,476
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724,971
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有価証券
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0
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128,464
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商品及び貯蔵品
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103,010
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95,110
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前渡金
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105,696
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83,396
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未収入金
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189,216
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103,919
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短期貸付金
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908,619
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684,036
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その他
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74,126
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71,222
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貸倒引当金
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△1,699
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△2,443
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流動資産合計
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2,793,173
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2,756,374
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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28,799
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30,177
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土地
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85,642
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85,642
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|
その他
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8,262
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10,417
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有形固定資産合計
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122,703
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126,236
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無形固定資産
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ソフトウエア
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28,150
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23,978
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その他
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2,200
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4,210
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無形固定資産合計
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30,351
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28,188
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投資その他の資産
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投資有価証券
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822,895
|
800,698
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関係会社株式
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3,994,475
|
4,003,773
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その他の関係会社有価証券
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21,504
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32,669
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出資金
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15,616
|
13,083
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関係会社出資金
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283,155
|
280,725
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長期貸付金
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375,853
|
294,959
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固定化営業債権
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18,128
|
17,040
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長期前払費用
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12,795
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13,684
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繰延税金資産
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51,672
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64,657
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|
その他
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40,056
|
34,605
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貸倒引当金
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△18,522
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△17,606
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投資その他の資産合計
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5,617,631
|
5,538,291
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固定資産合計
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5,770,686
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5,692,716
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繰延資産
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社債発行費
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1,415
|
1,925
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繰延資産合計
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1,415
|
1,925
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|
資産合計
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8,565,275
|
8,451,015
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(単位：百万円)
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2023年度 (2024年3月31日)
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2024年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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27,713
|
19,855
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買掛金
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504,862
|
565,049
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短期借入金
|
640,785
|
525,773
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コマーシャル・ペーパー
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29,998
|
－
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1年内償還予定の社債
|
151,372
|
－
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未払金
|
120,413
|
103,098
|
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未払費用
|
61,839
|
62,593
|
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前受金
|
106,256
|
88,969
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預り金
|
15,706
|
27,685
|
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|
その他
|
57,455
|
34,800
|
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流動負債合計
|
1,716,403
|
1,427,825
|
|
固定負債
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長期借入金
|
2,283,200
|
2,289,173
|
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社債
|
471,137
|
618,146
|
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退職給付引当金
|
51,265
|
49,747
|
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債務保証損失引当金
|
14,116
|
410
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株式給付引当金
|
10,448
|
12,627
|
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|
資産除去債務
|
5,347
|
5,598
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|
その他
|
43,763
|
43,906
|
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|
固定負債合計
|
2,879,279
|
3,019,610
|
|
負債合計
|
4,595,683
|
4,447,435
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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204,446
|
204,446
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資本剰余金
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資本準備金
|
214,161
|
214,161
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資本剰余金合計
|
214,161
|
214,161
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利益剰余金
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利益準備金
|
31,652
|
31,652
|
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その他利益剰余金
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圧縮記帳積立金
|
11,543
|
11,394
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別途積立金
|
2,620,760
|
2,701,760
|
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繰越利益剰余金
|
819,981
|
721,733
|
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利益剰余金合計
|
3,483,937
|
3,466,539
|
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自己株式
|
△186,965
|
△99,017
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株主資本合計
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3,715,580
|
3,786,130
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
327,813
|
282,799
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繰延ヘッジ損益
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△81,306
|
△72,858
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評価・換算差額等合計
|
246,507
|
209,940
|
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新株予約権
|
7,504
|
7,509
|
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純資産合計
|
3,969,592
|
4,003,580
|
負債純資産合計
|
8,565,275
|
8,451,015
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