##### ⑤【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限
当社 | 第１回～第４回 円建永久劣後債 | 2019年３月19日 ～ 2021年12月23日 | 310,000 | 310,000 | 0.90 | なし | 定めず
～
1.22
第一生命保険株式会社 | 外貨建(米ドル建)永久劣後債 | 2014年10月28日 ～ 2025年１月16日 | 368,715 (3,500百万米ドル) | 576,780 (4,500百万米ドル) | 4.00 | なし | 定めず
～
6.20
Protective Life Corporation | 外貨建(米ドル建)社債 | 2009年10月6日 ～ 2019年９月20日 | 149,700 (1,055百万米ドル) | 162,989 (1,030百万米ドル) | 3.40 | なし | 2028年９月30日 ～ 2039年10月15日
～
8.45
外貨建(米ドル建)コマーシャル・ペーパー | 2023年12月14日 ～ 2024年12月27日 | 53,088 (374百万米ドル) [53,088] | 41,874 (264百万米ドル) [41,874] | 4.60 ～ 5.60 | なし | 2024年１月２日 ～ 2025年１月22日
(*) | 外貨建(米ドル建)劣後債 | 2017年８月10日 ～ 2018年５月１日 | 85,964 (606百万米ドル) | 95,895 (606百万米ドル) | 3.55 ～ 5.35 | なし | 2038年５月１日 ～ 2052年８月10日
Partners Group Holdings Limited | 外貨建(豪ドル建)社債 | 2021年12月23日 | 7,818 (80百万豪ドル) | 7,460 (80百万豪ドル) | 7.22 | なし | 2026年12月23日
合計 | － | 975,287 [53,088] | 1,194,999 [41,874] | － | － | －

(注)１ (*)は在外連結子会社Protective Life Corporation及びProtective Life Insurance Companyの発行した社債をまとめて記載しております。

２ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（ ）書きは外貨建による金額であります。

３ 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]書きは１年内に償還が予定されている金額であります。

４ 連結決算日後５年内における償還予定額は次のとおりであります。

１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
41,917 | 7,504 | － | 63,272 | －

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | － | 66 | 2.9 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 17,536 | 39,793 | 5.7 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 2,380 | 1,728 | ― | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 844,872 | 834,375 | 1.6 | 2026年９月～定めず
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 2,467 | 15,593 | ― | 2026年１月～2037年２月
その他有利子負債 売現先勘定(１年以内返済予定） | 1,360,914 | 1,699,129 | 0.5 | ―
合計 | 2,228,172 | 2,590,686 | ― | ―

(注)１ 本表記載の借入金、リース債務及び売現先勘定は、連結貸借対照表のその他負債に含まれております。

２ 平均利率は、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。ただし、リース債務については、一部のリース債務においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。

３ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のもの及び期間の定めのないものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。

| １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金 | 345,908 | 17,444 | 103,552 | 1,000
リース債務 | 1,696 | 1,540 | 1,566 | 10,218

###### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、作成を省略しております。