(単位：千円)
第56期
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
第57期
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
306,661
455,288
減価償却費
252,922
237,727
退職給付引当金の増減額（△は減少）
6,513
25,684
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,317
3,381
貸倒引当金の増減額（△は減少）
189
△161
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△675
-
受取利息及び受取配当金
△10,961
△16,354
支払利息
2,236
3,826
投資有価証券評価損益（△は益）
2,045
△35
子会社清算益
△1,442
保険解約返戻金
△2,322
△191
補助金収入
△600
△744
固定資産売却損益（△は益）
△578
△348
固定資産除却損
301
443
売上債権の増減額（△は増加）
△179,280
185,486
たな卸資産の増減額（△は増加）
△16,239
△55,805
仕入債務の増減額（△は減少）
81,092
△27,442
未払消費税等の増減額（△は減少）
49,287
△7,816
その他
△12,685
63,227
小計
480,224
864,723
利息及び配当金の受取額
11,095
15,333
利息の支払額
△2,311
△3,791
法人税等の支払額
△24,902
△114,614
補助金の受取額
600
744
464,705
762,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,006,250
△1,078,750
定期預金の払戻による収入
1,003,000
1,015,000
有形固定資産の取得による支出
△143,475
△249,632
有形固定資産の売却による収入
645
30
有形固定資産の除却による支出
△45
投資有価証券の取得による支出
△212,364
△60,760
投資有価証券の償還による収入
50,000
無形固定資産の取得による支出
△298
△242
保険積立金の積立による支出
△4,135
△15,235
保険積立金の解約による収入
20,739
12,913
子会社の清算による収入
3,881
その他の支出
△3,420
△2,000
その他の収入
2,086
1,870
△293,518
△322,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△4,743
自己株式の取得による支出
△421
△523
配当金の支払額
△111,706
△112,044
△116,871
△117,310
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
54,315
322,155
現金及び現金同等物の期首残高
770,604
824,919
現金及び現金同等物の期末残高
※ 824,919
※ 1,147,075