⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,206,458
|
51,945
|
―
|
2,258,403
|
1,352,234
|
55,888
|
906,168
|
構築物
|
270,246
|
1,930
|
―
|
272,176
|
176,667
|
10,578
|
95,509
|
機械及び装置
|
3,541,496
|
147,427
|
78,157
|
3,610,766
|
3,114,219
|
147,256
|
496,546
|
車両運搬具
|
19,612
|
2,605
|
5,161
|
17,056
|
14,268
|
791
|
2,788
|
工具、器具及び
備品
|
1,048,841
|
11,429
|
5,079
|
1,055,191
|
1,040,522
|
13,749
|
14,668
|
土地
|
452,264
|
3,110
|
―
|
455,374
|
―
|
―
|
455,374
|
リース資産
|
85,083
|
―
|
―
|
85,083
|
75,530
|
4,743
|
9,553
|
建設仮勘定
|
15,360
|
105,001
|
12,200
|
108,160
|
―
|
―
|
108,160
|
有形固定資産計
|
7,639,362
|
323,448
|
100,598
|
7,862,212
|
5,773,443
|
233,008
|
2,088,769
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
23,800
|
15,955
|
4,719
|
7,844
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
951
|
―
|
―
|
951
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
24,752
|
15,955
|
4,719
|
8,796
|
長期前払費用
|
16,738
|
3,416
|
5,326
|
14,828
|
―
|
―
|
14,828
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
機械及び装置
|
ボトムＡＳＳＹ溶接ライン
|
70,110千円
|
機械及び装置
|
二連インパルス試験機
|
30,940千円
|
建設仮勘定
|
フィルター組立ライン設計他
|
42,867千円
|
建設仮勘定
|
９号ライン用リークテスター
|
29,106千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
ＶＳロボット投入機
|
14,245千円
|
機械及び装置
|
スポット溶接機 ６号バルブＡＳＳＹ
|
11,500千円
|
３ 無形固定資産の金額が、資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略いたしました。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
460,000
|
460,000
|
0.89
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
─
|
─
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
4,743
|
4,353
|
─
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
─
|
─
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
9,553
|
5,200
|
─
|
2026年11月６日～
2029年１月６日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
─
|
―
|
合計
|
474,296
|
469,553
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年内における返済予定額は以下の通りであります。
区分
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
リース債務
|
2,400
|
2,400
|
400
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
3,039
|
2,878
|
―
|
3,039
|
2,878
|
賞与引当金
|
39,306
|
42,687
|
39,306
|
―
|
42,687
|
役員退職慰労引当金
|
1,855
|
―
|
―
|
―
|
1,855
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
1) 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
349
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
150,332
|
普通預金
|
16,071
|
定期預金
|
1,160,000
|
定期積金
|
546,750
|
別段預金
|
322
|
外貨預金
|
0
|
計
|
1,873,476
|
合計
|
1,873,825
|
2) 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＰＩＡＡ㈱
|
187,800
|
アサヒ装設㈱
|
3,895
|
㈱ビックウエスト名古屋
|
3,270
|
㈱ミツギ産業
|
2,845
|
㈱伸和商会
|
2,461
|
その他
|
673
|
合計
|
200,947
|
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年11月満期
|
63,144
|
〃 12月 〃
|
47,495
|
2026年１月 〃
|
31,050
|
〃 ２月 〃
|
59,256
|
合計
|
200,947
|
3) 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日発販売㈱
|
150,433
|
パシフィック工業㈱
|
75,729
|
ヤマシンフィルタ㈱
|
67,556
|
日本マイクロフィルター工業㈱
|
62,234
|
アルプス工業㈱
|
59,585
|
その他
|
180,634
|
合計
|
596,173
|
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年11月決済
|
184,150
|
〃 12月 〃
|
219,162
|
2026年１月 〃
|
79,036
|
〃 ２月 〃
|
80,422
|
〃 ３月 〃
|
33,402
|
合計
|
596,173
|
4) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユニオンモーター㈱
|
456,906
|
日発販売㈱
|
88,363
|
ＰＩＡＡ㈱
|
64,053
|
㈱東洋商会
|
39,745
|
ヤマシンフィルタ㈱
|
36,630
|
その他
|
315,861
|
合計
|
1,001,562
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
939,777
|
8,902,037
|
8,840,253
|
1,001,562
|
89.8
|
39.8
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5) 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
フィルター関係
|
186,376
|
燃焼機器関係
|
8,803
|
計
|
195,180
|
製品
|
|
オイルフィルター製品
|
174,721
|
その他フィルター製品
|
39,119
|
エアーフィルター製品
|
14,764
|
燃焼機器製品
|
20,021
|
その他
|
1,044
|
計
|
249,671
|
半製品
|
|
フィルター関係
|
290,480
|
燃焼機器関係
|
61,964
|
その他
|
312
|
計
|
352,757
|
合計
|
797,609
|
6) 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
フィルター関係
|
71,065
|
内作仕掛品
|
7,524
|
その他
|
48
|
合計
|
78,638
|
7) 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
購入部品
|
139,774
|
鋼材
|
40,752
|
濾材
|
22,429
|
金型材料
|
18,524
|
塗料・接着剤
|
12,284
|
計
|
233,765
|
貯蔵品
|
|
梱包材料
|
30,559
|
消耗品
|
22,768
|
その他
|
2,933
|
計
|
56,262
|
合計
|
290,028
|
8) 有価証券及び投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
御前崎プラスチック㈱
|
95,000
|
ムラキ㈱
|
62,919
|
ＳＰＫ㈱
|
44,820
|
㈱しずおかフィナンシャルグループ
|
37,350
|
第一生命ホールディングス㈱
|
30,380
|
その他
|
109,809
|
計
|
380,279
|
債権
|
|
株価指数連動債（225）
|
50,035
|
バークレイズ2026/7/15 円建日経平均 連動債Ｅ
|
5,013
|
バークレイズ2027/7/28 円建コーラブル債
|
4,920
|
バークレイズ2028/3/30 円建コーラブル債
|
4,902
|
計
|
64,871
|
合計
|
445,150
|
ｂ 負債の部
1) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱スズヤス
|
55,231
|
三昌工業㈱
|
32,214
|
五十鈴東海㈱
|
29,776
|
東北化成工業㈱
|
28,591
|
フジパック㈱
|
27,079
|
その他
|
253,328
|
合計
|
426,222
|
2) 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱静岡銀行
|
210,000
|
島田掛川信用金庫
|
130,000
|
㈱三井住友銀行
|
60,000
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
60,000
|
合計
|
460,000
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,005,345
|
4,069,275
|
6,174,358
|
8,100,115
|
税引前中間
(四半期)(当期)純利益金額
|
(千円)
|
130,701
|
274,739
|
444,169
|
455,288
|
中間(四半期)(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
91,610
|
196,821
|
315,724
|
326,533
|
１株当たり中間
(四半期)(当期)純利益金額
|
(円)
|
89.90
|
192.84
|
308.94
|
319.31
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
89.90
|
102.91
|
116.05
|
10.55
|
(注) 第１四半期及び第３四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第１四半期及び第３四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。