(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
159,063
188,416
減価償却費
164,489
133,001
のれん償却額
14,819
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△213
△185
受取利息及び受取配当金
△420
△1,747
支払利息
1,290
1,316
有形固定資産売却損益（△は益）
△982
－
固定資産除却損
33
8,808
受取和解金
△4,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,348
8,076
株式給付引当金の増減額（△は減少）
6,396
8,355
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,760
8,806
売上債権の増減額（△は増加）
9,996
△22,665
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,669
△33,680
仕入債務の増減額（△は減少）
5,298
16,582
未払費用の増減額（△は減少）
△1,698
392
前受金の増減額（△は減少）
2,679
△8,816
その他
△40,169
6,669
小計
337,841
328,151
利息及び配当金の受取額
420
1,747
利息の支払額
△1,285
△1,314
法人税等の支払額
△111,044
△48,488
法人税等の還付額
357
2,553
和解金の受取額
4,000
230,288
282,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△48,394
△111,239
有形固定資産の売却による収入
36,000
無形固定資産の取得による支出
△92,614
△88,014
投資有価証券の取得による支出
△31,200
差入保証金の差入による支出
△600
△836
差入保証金の回収による収入
23,551
4,950
258
238
△112,998
△194,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△61,680
リース債務の返済による支出
△1,261
△1,155
自己株式の取得による支出
△449
自己株式の売却による収入
30,680
配当金の支払額
△35,655
△42,726
△67,916
△106,011
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
49,373
△18,264
現金及び現金同等物の期首残高
1,209,125
1,258,499
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,258,499
※1 1,240,234