⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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7,940
|
―
|
―
|
7,940
|
2,130
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531
|
5,809
|
工具、器具及び備品
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5,280
|
―
|
―
|
5,280
|
4,954
|
325
|
325
|
有形固定資産計
|
13,220
|
―
|
―
|
13,220
|
7,085
|
857
|
6,134
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無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
186,733
|
72,389
|
―
|
259,122
|
115,826
|
64,676
|
143,296
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ソフトウエア仮勘定
|
14,045
|
164,289
|
73,775
|
104,558
|
―
|
―
|
104,558
|
無形固定資産計
|
200,778
|
236,678
|
73,775
|
363,681
|
115,826
|
64,676
|
247,855
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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72,389千円
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ソフトウエア仮勘定
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AEIDeskに係る資産の計上
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109,668千円
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ソフトウエア仮勘定
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AIオペレーターに係る資産の計上
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38,717千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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72,389千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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6,558
|
8,217
|
―
|
6,558
|
8,217
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受注損失引当金
|
390
|
749
|
―
|
390
|
749
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【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
|
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普通預金
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1,193,766
|
合計
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1,193,766
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② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社日本コスモトピア
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45,233
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株式会社トレセン
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36,300
|
株式会社技研製作所
|
32,582
|
日新運輸株式会社
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31,459
|
アップセルテクノロジィーズ株式会社
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19,699
|
その他
|
158,525
|
合計
|
323,804
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
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当期発生高(千円)
(Ｂ)
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当期回収高(千円)
(Ｃ)
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当期末残高(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
256,531
|
1,701,006
|
1,633,734
|
323,804
|
83.46
|
62.26
|
③繰延税金資産
繰延税金資産は、57,737千円であり、その内容については、「１ 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
④ 未払費用
相手先
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金額(千円)
|
従業員給与等
|
143,197
|
合計
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143,197
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⑤ 未払法人税等
相手先
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金額(千円)
|
法人税等
|
62,541
|
住民税
|
6,197
|
事業税
|
30,250
|
合計
|
98,989
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第１四半期
累計期間
|
中間会計期間
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第３四半期
累計期間
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当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
375,207
|
797,023
|
1,163,184
|
1,546,369
|
税引前中間
（四半期）(当期)純利益
|
(千円)
|
126,434
|
290,977
|
393,996
|
517,286
|
中間（四半期）(当期)純利益
|
(千円)
|
80,404
|
189,881
|
251,182
|
366,545
|
１株当たり中間
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
10.41
|
24.53
|
32.41
|
47.25
|
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第１四半期
会計期間
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第２四半期
会計期間
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第３四半期
会計期間
|
第４四半期
会計期間
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
10.41
|
14.10
|
7.89
|
14.83
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：無