(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当事業年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
860,276
871,309
減価償却費
133,734
115,928
のれん償却額
65,904
減損損失
-
41,082
貸倒引当金の増減額（△は減少）
738
573
受取利息及び受取配当金
△225
△12,063
支払利息
767
590
株式交付費
118
198
株式報酬費用消滅損
2,014
2,039
固定資産売却損益（△は益）
△687
固定資産受贈益
△3,392
投資有価証券売却損益（△は益）
△29,999
△1,999
固定資産除却損
160
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△27,993
△70,046
棚卸資産の増減額（△は増加）
22,991
35,971
長期前払費用の増減額（△は増加）
37,776
25,577
仕入債務の増減額（△は減少）
△416
△5,526
未払金の増減額（△は減少）
23,892
40,347
契約負債の増減額（△は減少）
463,684
848,074
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,504
△2,868
その他
21,659
35,995
小計
1,571,734
1,987,856
利息及び配当金の受取額
225
9,293
利息の支払額
△767
△594
法人税等の支払額
△265,303
△244,512
1,305,889
1,752,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,070
△49,317
有形固定資産の売却による収入
687
17
投資有価証券の取得による支出
△509,886
投資有価証券の売却による収入
30,000
2,000
無形固定資産の取得による支出
△63,150
△85,002
定期預金の預入による支出
△1,201,634
定期預金の払戻による収入
500,000
敷金及び保証金の差入による支出
△39,698
敷金及び保証金の回収による収入
194
△78,339
△1,383,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△50,040
株式の発行による収入
1,082
1,531
自己株式の取得による支出
△188,171
△292,608
配当金の支払額
△179,369
△208,183
△416,498
△549,300
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
811,050
△180,778
現金及び現金同等物の期首残高
2,404,607
3,215,658
現金及び現金同等物の期末残高
※ 3,215,658
※ 3,034,879