⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
41,041
|
－
|
－
|
41,041
|
33,068
|
5,905
|
7,972
|
構築物
|
854
|
－
|
－
|
854
|
581
|
54
|
273
|
工具、器具及び備品
|
249,664
|
53,261
|
4,319 (1,084)
|
298,606
|
208,760
|
39,289
|
89,846
|
その他
|
－
|
17,851
|
17,051
|
800
|
－
|
－
|
800
|
有形固定資産計
|
291,560
|
71,112
|
21,370 (1,084)
|
341,302
|
242,410
|
45,249
|
98,891
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
329,524
|
－
|
－
|
329,524
|
269,111
|
65,904
|
60,412
|
特許権
|
8,975
|
－
|
370 (370)
|
8,605
|
8,111
|
681
|
494
|
商標権
|
2,611
|
－
|
－
|
2,611
|
2,140
|
166
|
471
|
ソフトウエア
|
439,895
|
87,883
|
40,206 (39,628)
|
487,571
|
341,029
|
69,831
|
146,542
|
その他
|
12,406
|
76,345
|
86,865
|
1,885
|
－
|
－
|
1,885
|
無形固定資産計
|
793,412
|
164,228
|
127,441 (39,998)
|
830,199
|
620,392
|
136,583
|
209,806
|
長期前払費用
|
168,296
|
27,939
|
8,414
|
187,820
|
128,260
|
51,544
|
59,560
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
（サーバ）
|
40,075
|
千円
|
ソフトウエア
|
（社内システム）
|
84,085
|
千円
|
その他（ソフトウエア仮勘定）
|
（社内システム）
|
74,459
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
（社内システムの減損損失）
|
38,058
|
千円
|
その他（ソフトウエア仮勘定）
|
（社内システム完成分）
|
84,085
|
千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
50,040
|
50,040
|
0.35
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
145,670
|
95,630
|
0.35
|
2028年９月１日
|
合計
|
195,710
|
145,670
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の利率が固定金利であるため、当該約定利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
50,040
|
45,590
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,007
|
1,620
|
717
|
329
|
1,580
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
－
|
預金
|
|
当座預金
|
1,561
|
普通預金
|
3,033,317
|
定期預金
|
701,634
|
合計
|
3,736,513
|
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
サンテレホン株式会社
|
22,097
|
株式会社ヤマイチテクノ
|
143
|
合計
|
22,240
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年11月満期
|
4,524
|
2025年12月満期
|
17,716
|
合計
|
22,240
|
③ 売掛金、契約資産
相手先別内訳（売掛金）
相手先
|
金額(千円)
|
KDDI株式会社
|
111,772
|
ソフトバンク株式会社
|
54,202
|
インバースネット株式会社
|
26,486
|
中部テレコミュニケーション株式会社
|
6,173
|
Apple Japan 合同会社
|
4,514
|
その他
|
106,376
|
合計
|
309,526
|
相手先別内訳（契約資産）
相手先
|
金額(千円)
|
警視庁
|
13,700
|
NTTタウンページ株式会社
|
5,821
|
泉佐野市
|
263
|
目黒区
|
258
|
下川町
|
19
|
合計
|
20,063
|
売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
276,373
|
2,245,666
|
2,192,450
|
329,589
|
86.9
|
49.2
|
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
固定電話向け迷惑情報フィルタ端末
|
5,429
|
ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末
|
32,948
|
その他の通信機器
|
812
|
合計
|
39,191
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
商品関連部材等
|
515
|
合計
|
515
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
支払先
|
金額(千円)
|
ノバラックスジャパン株式会社
|
8,388
|
株式会社プロディライト
|
739
|
サンワサプライ株式会社
|
220
|
合計
|
9,347
|
⑦ 契約負債
相手先別内訳
支払先
|
金額(千円)
|
インバースネット株式会社
|
1,761,033
|
NECプラットフォームズ株式会社
|
175,380
|
株式会社NTTドコモ
|
125,437
|
サンテレホン株式会社
|
83,370
|
平野通信株式会社
|
20,571
|
その他
|
50,418
|
合計
|
2,216,213
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,372,136
|
2,805,366
|
税引前
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
527,112
|
871,309
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
353,754
|
625,676
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
34.61
|
61.59
|