(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,667,546
5,478,329
減価償却費
357,327
377,897
賞与引当金の増減額（△は減少）
240,750
420,309
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
23,136
24,788
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
196,484
49,092
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,552
11,884
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△59,047
△27,494
貸倒引当金の増減額（△は減少）
439
△15,323
受取利息及び受取配当金
△65,982
△70,995
支払利息
326
789
為替差損益（△は益）
7,593
1,522
投資有価証券売却損益（△は益）
△57,706
△1,404
関係会社株式売却損益（△は益）
△27,506
－
固定資産除却損
7,732
3,136
固定資産売却損益（△は益）
△78,182
事業整理損
185,315
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△597,366
627,250
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,437,158
△1,535,415
前渡金の増減額（△は増加）
162,542
6,756
仕入債務の増減額（△は減少）
1,023,754
△1,402,881
未払金の増減額（△は減少）
25,155
△130,668
契約負債の増減額（△は減少）
369,870
175,998
未払消費税等の増減額（△は減少）
△335,311
223,492
その他
△30,398
△158,551
小計
4,654,946
3,980,331
利息及び配当金の受取額
67,423
71,000
利息の支払額
△341
△789
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,358,035
△1,674,151
3,363,993
2,376,391
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,000,000
△1,600,000
定期預金の払戻による収入
4,000,000
1,600,000
有形固定資産の取得による支出
△507,894
△2,505,522
有形固定資産の売却による収入
89,512
無形固定資産の取得による支出
△39,632
△6,034
投資有価証券の取得による支出
△1,480
△1,961
投資有価証券の売却による収入
89,880
2,762
関係会社株式の売却による収入
31,506
貸付けによる支出
△300
貸付金の回収による収入
6,955
2,390
差入保証金の増減額（△は増加）
△207,107
△75,191
△1,804
19,697
△629,876
△2,474,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△163
配当金の支払額
△1,327,108
△1,546,627
△1,546,790
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,473
79,274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,413,482
△1,565,473
現金及び現金同等物の期首残高
13,519,519
14,933,001
現金及び現金同等物の期末残高
※1 14,933,001
※1 13,367,527