(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,958,574
4,520,716
減価償却費
2,854,126
2,831,434
減損損失
－
144,830
損害賠償金
290,056
貸倒引当金の増減額（△は減少）
723
6,670
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,789
△51,121
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△18,282
14,180
受取利息及び受取配当金
△115,883
△131,854
支払利息
143,231
238,870
固定資産売却損益（△は益）
11,454
8,092
関係会社株式売却損益（△は益）
△30,802
為替差損益（△は益）
△6,050
113
売上債権の増減額（△は増加）
△865,788
△1,829,052
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,812,053
△4,769,039
仕入債務の増減額（△は減少）
1,969,448
△980,816
その他
△412,178
679,689
小計
4,668,731
972,769
利息及び配当金の受取額
133,899
149,938
利息の支払額
△143,454
△239,053
法人税等の支払額
△1,573,321
△1,493,905
3,085,855
△610,251
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,218,772
△1,763,767
有形固定資産の売却による収入
4,575
6,576
無形固定資産の取得による支出
△370,081
△76,562
投資有価証券の取得による支出
△25,965
△26,597
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△17,952
2,024
3,556
△2,626,171
△1,856,795
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△787,821
5,174,237
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△2,371,476
△369,926
自己株式の取得による支出
△737
△1,123,015
リース債務の返済による支出
△77,684
△126,901
配当金の支払額
△825,406
△926,787
非支配株主への配当金の支払額
△8,100
△9,721
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△10,453
△2,081,680
2,617,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
△132,153
159,625
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,754,151
310,463
現金及び現金同等物の期首残高
12,948,689
11,194,538
現金及び現金同等物の期末残高
※ 11,194,538
※ 11,505,001