⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期末減損損失累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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12,404
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－
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－
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12,404
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2,783
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9,620
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10,522 (9,620)
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－
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工具、器具及び備品
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5,538
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2,348
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－
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7,886
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5,774
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2,112
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3,391 (2,112)
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－
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有形固定資産計
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17,942
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2,348
|
－
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20,290
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8,557
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11,732
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13,914 (11,732)
|
－
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（注）「当期償却額」欄の()は内数で、当期減損損失計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 (目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他) (千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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110
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－
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110
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－
|
－
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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604,150
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計
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604,150
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合計
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604,150
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② 敷金
相手先
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金額(千円)
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ユナイテッド・アーバン投資法人
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39,446
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合計
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39,446
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③ 買掛金
相手先
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金額(千円)
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株式会社静岡中央銀行
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6,160
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山田コンサルティンググループ株式会社
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1,650
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城南信用金庫
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550
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静銀経営コンサルティング株式会社
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110
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株式会社りそな銀行
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55
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その他
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44
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合計
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8,569
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④ 未払費用
区分
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金額(千円)
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従業員賞与
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26,994
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健康保険・厚生年金保険
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5,861
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監査報酬
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5,250
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労働保険料
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2,148
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役員報酬・従業員給与
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279
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その他
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5,225
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合計
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45,758
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第１四半期 累計期間
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中間会計期間
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第３四半期 累計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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118,465
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373,173
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451,747
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654,208
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税引前中間（四半期）（当期）純損失（△）
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(千円)
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△43,497
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△12,520
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△73,505
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△64,356
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中間（四半期）（当期）純損失（△）
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(千円)
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△30,178
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△8,731
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△51,042
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△85,055
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１株当たり中間（四半期）（当期）純損失（△）
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(円)
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△20.01
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△5.77
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△33.80
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△56.62
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第１四半期 会計期間
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第２四半期 会計期間
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第３四半期 会計期間
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第４四半期 会計期間
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１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
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(円)
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△20.01
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14.13
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△28.11
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△23.00
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（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー ： 無