(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
187,043
△82,038
減価償却費
291,457
282,130
暗号資産評価損益（△は益）
－
△5,050
債権譲渡損
1,649
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,675
13,053
事業整理損
1,101
投資有価証券売却損益(△は益)
△519
受取利息及び受取配当金
△5,670
△4,042
支払利息
222,885
243,395
株主優待引当金の増減額（△は減少）
39,326
1,103
関係会社株式売却損益（△は益）
△90,516
投資有価証券評価損益（△は益）
50,182
売上債権の増減額(△は増加)
△7,598
4,676
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,931,354
2,001,189
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△29,444
18,349
未収入金の増減額（△は増加）
12,680
463
仕入債務の増減額(△は減少)
△8,480
△60
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△54,526
18,402
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
6,478
未払消費税等の増減額（△は減少）
121,168
△98,843
未収消費税等の増減額（△は増加）
11,781
営業貸付金の増減額（△は増加）
574
長期前払費用の増減額（△は増加）
△142,959
149,549
前渡金の増減額（△は増加）
△94,927
△19,418
その他
△32,992
8,307
小計
3,375,487
2,588,402
利息及び配当金の受取額
5,567
4,145
利息の支払額
△224,735
△243,143
法人税等の還付額
11,349
法人税等の支払額
△18,883
△3,448
3,137,436
2,357,306
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△42,287
△61,992
投資有価証券の売却による収入
6,319
20,382
有形固定資産の取得による支出
△5,459,849
△945,799
有形固定資産の売却による収入
3,639
暗号資産等の取得による支出
△299,999
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
223,921
関係会社株式の取得による支出
△3,000
短期貸付けによる支出
△136,500
△56,460
短期貸付金の回収による収入
115,000
72,210
長期貸付けによる支出
△3,705
長期貸付金の回収による収入
9,377
21,856
定期預金の預入による支出
△50,000
定期預金の払戻による収入
320,703
敷金及び保証金の差入による支出
△5,200
敷金及び保証金の回収による収入
227
△4,968,354
△1,302,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,689,000
648,000
長期借入金の返済による支出
△2,529,307
△1,983,535
リース債務の返済による支出
△4,454
△1,517
配当金の支払額
△29,348
△58,662
株式の発行による収入
766,695
自己株式の取得による支出
△146,845
△13
2,125,876
△775,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
△16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
295,001
278,621
現金及び現金同等物の期首残高
871,739
1,166,740
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,166,740
※１ 1,445,362