(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月21日
至 2024年12月20日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月21日
至 2025年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,722
5,839
減価償却費
2,958
3,360
固定資産除却損
0
6
新株予約権戻入益
-
△2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27
△6
契約負債の増減額（△は減少）
27
31
受取利息及び受取配当金
△3
△8
支払利息
108
128
売上債権の増減額（△は増加）
747
△183
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,716
△1,704
仕入債務の増減額（△は減少）
1,830
1,381
未払金の増減額（△は減少）
113
235
その他
△327
△70
小計
7,433
9,008
利息及び配当金の受取額
3
8
利息の支払額
△107
△126
法人税等の支払額
△1,653
△1,427
5,676
7,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,739
△9,771
無形固定資産の取得による支出
△7
差入保証金の差入による支出
△125
△75
差入保証金の回収による収入
32
34
△11
△6,849
△9,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,228
長期借入れによる収入
7,000
4,000
長期借入金の返済による支出
△4,594
△4,228
新株予約権の行使による株式の発行による収入
17
30
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△4
配当金の支払額
△197
2,221
828
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,047
△1,524
現金及び現金同等物の期首残高
5,896
6,221
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 6,943
※１ 4,697