(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,403
6,329
減価償却費及び償却費
7,078
7,899
金融収益
△42
△70
金融費用
689
743
持分法による投資損益(△は益)
16
247
契約コストの増減額(△は増加)
△143
△180
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△590
△3,156
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
324
3,929
棚卸資産の増減額(△は増加)
63
309
子会社の支配喪失に伴う利益
12
-
△797
その他
459
△359
小計
13,260
14,894
利息の受取額
2
35
利息の支払額
△783
△616
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△2,343
1,364
10,136
15,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△3,528
△3,985
関係会社株式の取得による支出
△190
△3,399
投資有価証券の取得による支出
△2,139
投資有価証券の売却による収入
3,456
子会社の支配喪失による収支(△は支出)
1,867
貸付けによる支出
△2
△372
貸付金の回収による収入
22
15
敷金及び保証金の差入による支出
△51
△9
敷金及び保証金の返還による収入
1,201
205
0
△2,547
△4,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
8
5,110
7,458
長期有利子負債の支出
△6,967
△13,767
自己株式の取得による支出
5
△0
△2,823
配当金の支払額
7
△1,019
△2,533
新株予約権の行使による収入
106
47
△2,771
△11,619
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
20
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,831
△280
現金及び現金同等物の期首残高
20,322
25,737
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,154
25,457