(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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36,858
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40,936
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減価償却費及び償却費
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15,360
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15,921
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金融収益
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△1,328
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△521
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金融費用
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452
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1,580
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持分法による投資損益(△は益)
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△802
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△1,007
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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13,375
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16,361
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契約資産の増減(△は増加)
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△8,939
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△6,266
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△1,741
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493
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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374
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△2,928
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契約負債の増減(△は減少)
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1,013
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2,273
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従業員給付の増減(△は減少)
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△3,483
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△3,784
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引当金の増減(△は減少)
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△71
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460
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その他
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△2,211
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106
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小計
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48,857
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63,625
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利息及び配当金の受取額
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487
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653
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利息の支払額
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△424
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△488
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法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
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△18,478
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△16,104
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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30,441
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47,686
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△8,257
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△2,451
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有形固定資産の売却による収入
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0
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98
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無形資産の取得による支出
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△3,348
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△3,042
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持分法適用会社に対する投資の取得による支出
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△204
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△358
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その他の金融資産の取得による支出
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△323
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△20,840
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その他の金融資産の売却及び償還による収入
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557
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16,755
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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6
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-
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△4,996
|
その他
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△242
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△727
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△11,819
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△15,562
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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社債の償還及び借入金の返済による支出
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△17,000
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△21,950
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借入による収入
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12,250
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11,500
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社債の発行による収入
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-
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9,950
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リース負債の返済による支出
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△6,736
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△6,220
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非支配持分からの払込による収入
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75
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-
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配当金の支払額
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△15,406
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△16,867
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非支配持分への配当金の支払額
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△59
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△51
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その他
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48
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△8
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△26,829
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△23,647
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
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975
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891
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△7,231
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9,367
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現金及び現金同等物の期首残高
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121,251
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121,425
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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114,020
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130,793
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