(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
122,353
235,324
減価償却費
78,579
84,779
減損損失
75
386
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4,836
49
製品保証引当金の増減額(△は減少)
10,630
34,390
損害補償損失引当金の増減額(△は減少)
△4,000
△152
環境規制関連引当金の増減額(△は減少)
10,537
8,543
退職給付に係る資産負債の増減額
△2,629
△5,050
受取利息及び受取配当金
△8,427
△16,267
支払利息
6,059
5,796
持分法による投資損益(△は益)
△4,472
△7,968
有形固定資産除売却損益(△は益)
1,938
3,016
関係会社整理損
10,952
-
売上債権の増減額(△は増加)
24,511
28,425
棚卸資産の増減額(△は増加)
△216,545
△36,761
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△4,864
△34,279
仕入債務の増減額(△は減少)
55,157
△49,034
その他の流動負債の増減額(△は減少)
9,314
20,860
その他
△33,788
△44,268
小計
50,544
227,789
利息及び配当金の受取額
17,496
23,006
利息の支払額
△5,871
△5,528
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△12,422
△35,251
49,747
210,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△3,248
投資有価証券の取得による支出
△247
△2,408
有形固定資産の取得による支出
△61,336
△68,725
有形固定資産の売却による収入
506
760
無形固定資産の取得による支出
△12,068
△15,627
1,424
△39
△71,721
△89,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
74,144
34,705
長期借入れによる収入
4,500
73,000
長期借入金の返済による支出
△33,680
△187,481
セール・アンド・リースバックによる収入
104
73
リース債務の返済による支出
△4,176
△4,178
配当金の支払額
△25,197
△31,501
非支配株主への配当金の支払額
△197
△88
自己株式の純増減額(△は増加)
77
94
15,575
△115,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,945
23,203
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
17,546
28,556
現金及び現金同等物の期首残高
740,385
717,093
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 757,931
※1 745,649