(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,432

6,188

 

減価償却費

653

648

 

無形固定資産償却費

281

332

 

長期前払費用償却額

464

510

 

減損損失

143

98

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

236

1,378

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

25

17

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

2

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

10

6

 

助成金収入

8

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,615

2,592

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,869

2,193

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

60

64

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,137

934

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,238

292

 

持分法による投資損益(△は益)

237

415

 

その他

72

77

 

小計

4,432

2,558

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

10

6

 

助成金の受取額

8

-

 

法人税等の支払額

602

1,641

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,827

911

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

277

880

 

資産除去債務の履行による支出

96

243

 

無形固定資産の取得による支出

541

1,366

 

長期前払費用の取得による支出

1,324

321

 

差入保証金の差入による支出

66

55

 

差入保証金の回収による収入

514

320

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,792

2,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,420

306

 

自己株式の取得による支出

-

2,000

 

配当金の支払額

655

1,433

 

その他

0

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,075

3,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

132

79

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,173

5,458

現金及び現金同等物の期首残高

5,593

8,562

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,420

※1 3,104