(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

230

368

 

減価償却費

1,420

1,368

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

304

57

 

持分法による投資損益(△は益)

192

246

 

投資有価証券売却損益(△は益)

230

1,799

 

受取利息及び受取配当金

435

241

 

支払利息

103

92

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,209

4,592

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,598

12,360

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,636

2,835

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,310

836

 

その他

870

1,876

 

小計

1,468

12,779

 

利息及び配当金の受取額

235

247

 

利息の支払額

115

99

 

法人税等の支払額

4,463

530

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,812

13,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,026

1,217

 

定期預金の払戻による収入

-

173

 

投資有価証券の取得による支出

21

17

 

投資有価証券の売却による収入

652

2,756

 

有形固定資産の取得による支出

1,211

568

 

有形固定資産の売却による収入

3

2

 

無形固定資産の取得による支出

151

64

 

その他

369

185

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,124

878

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,734

9,782

 

長期借入れによる収入

-

5,000

 

長期借入金の返済による支出

3,507

1,394

 

配当金の支払額

1,129

1,129

 

その他

133

145

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,963

12,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

297

162

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,675

7

現金及び現金同等物の期首残高

9,178

5,693

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,502

※1 5,685