(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 令和５年２月１日
至 令和５年７月31日)
当中間会計期間
(自 令和６年２月１日
至 令和６年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
171,248
169,077
減価償却費
152,230
146,697
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△100
△120
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,600
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,075
2,619
受取利息及び受取配当金
△1,086
△1,821
支払利息
2,881
2,747
固定資産除却損
1,154
2,086
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
5,076
34,138
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△12,977
△13,044
仕入債務の増減額（△は減少）
24,719
1,168
未払金の増減額（△は減少）
△113,220
△42,230
その他の流動負債の増減額（△は減少）
13,423
3,355
その他
△8,346
△5,836
小計
235,479
298,839
利息及び配当金の受取額
1,116
1,754
利息の支払額
△2,894
△2,868
法人税等の支払額
△32,897
△47,509
200,803
250,215
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△162,525
△204,889
短期貸付金の増減額（△は増加）
97,212
74,649
差入保証金の増減額（△は増加）
△36,215
△39,739
受入保証金の増減額（△は減少）
△1,743
12,703
△22,927
△19,875
△126,198
△177,151
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△37,500
配当金の支払額
△27,883
△27,881
△381
△348
△65,765
△65,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,839
7,333
現金及び現金同等物の期首残高
75,622
75,248
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 84,462
※ 82,581