(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

1,145

843

 

減価償却費

384

96

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

143

51

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

232

175

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

70

7

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

7

 

投資有価証券評価損益(△は益)

0

 

固定資産除却損

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

53

72

 

受取利息及び受取配当金

335

438

 

支払利息

75

68

 

為替差損益(△は益)

171

101

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

2,909

1,945

 

トレーディング商品の増減額

178

284

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

527

494

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

448

677

 

約定見返勘定の増減額(△は増加)

20

700

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

3,242

1,780

 

立替金及び預り金の増減額

1,130

7,645

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

10

14

 

受入保証金の増減額(△は減少)

184

7

 

その他

41

57

 

小計

5,298

7,316

 

利息及び配当金の受取額

314

439

 

利息の支払額

75

69

 

法人税等の支払額

159

94

 

法人税等の還付額

63

55

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,441

7,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,177

352

 

定期預金の払戻による収入

4

1,741

 

投資有価証券の取得による支出

125

128

 

投資有価証券の売却による収入

206

741

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

275

522

 

長期前払費用の取得による支出

30

15

 

その他の収入

89

75

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,307

1,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

2,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,300

950

 

自己株式の純増減額(△は増加)

106

17

 

配当金の支払額

500

166

 

その他

5

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,699

1,203

現金及び現金同等物に係る換算差額

416

139

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

149

8,122

現金及び現金同等物の期首残高

28,286

21,346

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 28,137

※1 29,469