(金融商品関係)

前連結会計年度(2023年3月31日

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は含めておらず、現金・預金、顧客分別金信託、信用取引貸付金、短期貸付金、信用取引借入金、顧客からの預り金、短期借入金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。デリバティブ取引は、(デリバティブ取引関係)の注記をご参照ください。

 

 

連結貸借対照表

計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額(※1)

(百万円)

(1) 商品有価証券等

891

891

(2) 投資有価証券

6,261

6,261

資産計

7,152

7,152

(1) 長期借入金(※2、3)

7,000

6,999

0

負債計

7,000

6,999

0

デリバティブ取引(※4)

0

0

 

(※1)差額欄の負債については、連結貸借対照表計上額から時価を減額した差額を記載しております。

(※2)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(※3)長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。

(※4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日

四半期連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は含めておらず、現金・預金、顧客分別金信託、信用取引貸付金、短期貸付金、信用取引借入金、顧客からの預り金、短期借入金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しております。デリバティブ取引は、(デリバティブ取引関係)の注記をご参照ください。

 

 

四半期連結

貸借対照表計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

(1) 商品有価証券等

606

606

(2) 投資有価証券

7,673

7,673

資産計

8,280

8,280

(1) 長期借入金(※1、2)

5,000

5,000

負債計

5,000

5,000

デリバティブ取引(※3)

△0

△0

 

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(※2)長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。

(※3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

 

(注) 市場価格のない株式等及び組合出資金

 

 

(単位:百万円)

区分

前連結会計年度

2023年3月31日

当第3四半期連結会計期間

2023年12月31日

① 非上場株式(※1)

331

331

② 組合出資金(※2)

712

795

合計

1,044

1,127

 

(※1)非上場株式については「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(※2)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

 

(有価証券関係)

1 満期保有目的の債券

前連結会計年度(2023年3月31日)及び当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日

該当事項はありません。

 

2 その他有価証券

前連結会計年度(2023年3月31日

 

種類

取得原価

(百万円)

連結貸借対照表計上額

(百万円)

差額

(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

 

 

 

固定資産に属するもの

 

 

 

株式

899

5,237

4,338

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

 

 

 

固定資産に属するもの

 

 

 

株式

1,282

1,023

△258

合計

2,181

6,261

4,079

 

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日

 

種類

取得原価

(百万円)

四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)

差額

(百万円)

四半期連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

 

 

 

固定資産に属するもの

 

 

 

株式

1,344

7,537

6,193

四半期連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

 

 

 

固定資産に属するもの

 

 

 

株式

168

136

△32

合計

1,512

7,673

6,161

 

 

 

(デリバティブ取引関係)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(2023年3月31日

 

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等のうち

1年超(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

為替予約取引

 

 

 

 

売建

 

 

 

 

米ドル

223

△1

△1

豪ドル

0

△0

△0

香港ドル

30

0

0

人民元

49

△0

△0

タイバーツ

7

△0

△0

トルコリラ

0

△0

△0

買建

 

 

 

 

米ドル

144

0

0

香港ドル

26

0

0

人民元

46

0

0

タイバーツ

0

0

0

合計

0

0

 

(注)時価等の算定方法

為替予約取引…みなし決済損益を時価とし、先物為替相場に基づき算定しております。

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日

 

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等のうち

1年超(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

為替予約取引

 

 

 

 

売建

 

 

 

 

米ドル

290

△0

△0

香港ドル

141

△1

△1

人民元

21

△0

△0

タイバーツ

4

△0

△0

トルコリラ

7

△0

△0

買建

 

 

 

 

米ドル

146

0

0

香港ドル

40

0

0

人民元

21

0

0

トルコリラ

0

0

0

合計

△0

△0

 

(注)時価等の算定方法

為替予約取引…みなし決済損益を時価とし、先物為替相場に基づき算定しております。

 

 

(2) 金利関連

前連結会計年度(2023年3月31日

 

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等のうち

1年超(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

金利スワップ取引

 

 

 

 

受取変動・支払固定

1,000

0

0

合計

1,000

0

0

 

(注)時価の算定方法

金利スワップ取引…割引現在価値により算定しております。

 

当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日

 

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等のうち

1年超(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引

債券先物取引

 

 

 

 

売建

100

0

0

市場取引以外の取引

金利スワップ取引

 

 

 

 

受取変動・支払固定

1,000

△0

△0

合計

1,100

0

0

 

(注)時価の算定方法

債券先物取引…債券先物取引の清算値段に基づき算定しております。

金利スワップ取引…割引現在価値により算定しております。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日

営業収益

 

 

 

 

受入手数料

5,312

百万円

6,718

百万円

委託手数料

2,036

 

2,618

 

株式

1,928

 

2,572

 

債券

0

 

 

受益証券

108

 

46

 

引受・売出し・特定投資家向け売付け
勧誘等の手数料

17

 

10

 

株式

12

 

6

 

債券

5

 

4

 

募集・売出し・特定投資家向け売付け
勧誘等の手数料

1,690

 

2,421

 

債券

0

 

0

 

受益証券

1,690

 

2,421

 

その他の受入手数料

1,567

 

1,667

 

株式

44

 

33

 

債券

3

 

1

 

受益証券

1,387

 

1,456

 

その他

132

 

175

 

顧客との契約から生じる収益

5,312

 

6,718

 

その他の収益

898

 

1,710

 

外部顧客に対する営業収益

6,210

 

8,428

 

 

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

△15円54銭

8円72銭

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

△1,234

695

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円)

△1,234

695

普通株式の期中平均株式数(株)

79,418,516

79,779,981

 

(注)1 役員報酬BIP信託口が保有する当社株式を普通株式の期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式の期中平均株式数は前第3四半期連結累計期間3,946,665株、当第3四半期連結累計期間3,584,072株です。

2 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

2 【その他】

該当事項はありません。