⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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提出会社
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第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
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2018年 9月20日
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50,000
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50,000
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1.12
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なし
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2048年 9月23日
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提出会社
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第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
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2020年 1月30日
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30,000
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30,000
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0.69
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なし
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2050年 2月4日
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提出会社
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第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
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2020年 1月30日
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40,000
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40,000
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0.94
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なし
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2050年 2月4日
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太陽生命保険 株式会社
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第5回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募)
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2017年 12月22日
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37,000
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－
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0.64
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なし
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2027年 12月22日
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Ｔ＆Ｄリース 株式会社
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短期社債
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2022年2月24日～ 2023年3月24日
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4,999
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5,999 (5,999)
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0.00～ 0.02
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なし
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2022年5月24日～ 2023年6月23日
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合計
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―
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―
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161,999
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125,999 (5,999)
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―
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―
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―
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(注) １ 第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の利率は、2018年９月20日の翌日から2028年９月20日までの年利率を記載しております。なお、2028年９月20日の翌日以降は、基準金利に1.74％を加算したものであります。
２ 第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の利率は、2020年１月30日の翌日から2025年２月４日までの年利率を記載しております。なお、2025年２月４日の翌日から2030年２月４日までは、基準金利に0.64％を加算したものであります。また、2030年２月４日の翌日以降は、基準金利に1.64％を加算したものであります。
３ 第３回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の利率は、2020年１月30日の翌日から2030年２月４日までの年利率を記載しております。なお、2030年２月４日の翌日以降は、基準金利に1.80％を加算したものであります。
４ 第５回期限前償還条項付無担保社債の利率は、2017年12月22日の翌日から2022年12月22日までの年利率を記載しております。なお、2022年12月22日の翌日以降は、基準金利に2.00％を加算したものであります。
５ 当期末残高の（ ）内の金額は、１年以内に償還が予定されている社債であります。
６ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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6,000
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
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―
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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10,626
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12,089
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0.34
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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728
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668
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0.64
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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56,530
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45,066
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0.56
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2024年4月～ 2051年6月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,282
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888
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0.47
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2024年4月～ 2030年2月
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その他有利子負債 割賦未払金（１年以内） 割賦未払金（１年超）
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111 327
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107 243
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5.42 2.29
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― 2024年4月～ 2026年12月
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合計
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69,606
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59,062
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―
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―
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(注) １ 平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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10,720
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8,337
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6,342
|
4,029
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リース債務
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385
|
280
|
156
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50
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その他有利子負債
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86
|
88
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67
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－
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。