(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
571,224
541,077
減価償却費
34,350
111,685
のれん償却額
6,467
顧客関連資産償却費
2,687
固定資産除却損
―
34
固定資産売却益
△71
資産除去債務戻入益
△7,252
投資有価証券評価損益（△は益）
29,999
26,710
受取利息及び受取配当金
△7,440
△7,045
支払利息
4,813
7,517
投資有価証券売却損益（△は益）
△164,751
投資事業組合運用損益（△は益）
2,203
2,040
新株予約権戻入益
△15,773
売上債権の増減額（△は増加）
△1,778
△11,435
棚卸資産の増減額（△は増加）
△432,047
△126,019
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,715
△231,309
前渡金の増減額（△は増加）
13,940
34,491
前受金の増減額（△は減少）
△4,000
12,500
預り金の増減額（△は減少）
45,861
32,031
長期未払金の増減額（△は減少）
△295
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16,785
△3,635
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△42,385
△23,298
その他の資産の増減額（△は増加）
△21,507
△7,428
その他の負債の増減額（△は減少）
△19,838
△20,317
その他
△1,299
△656
小計
6,724
338,548
利息及び配当金の受取額
7,440
7,045
利息の支払額
△5,101
△6,933
法人税等の支払額
△11,669
△25,358
法人税等の還付額
2,241
5
△364
313,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△227,078
△414,327
有形固定資産の除却による支出
△34
有形固定資産の売却による収入
360
1,241
無形固定資産の取得による支出
△46,218
△29,002
投資有価証券の取得による支出
△30,000
投資有価証券の売却による収入
270,376
投資有価証券の償還による収入
3,611
出資金の回収による収入
10
100
敷金及び保証金の差入による支出
△965
△28,774
敷金及び保証金の回収による収入
1,219
257
1,315
△500,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
423,600
188,140
長期借入れによる収入
140,000
長期借入金の返済による支出
△29,331
△25,476
配当金の支払額
△89,498
△89,591
リース債務の返済による支出
△616
304,154
212,456
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,794
5,186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
307,899
30,410
現金及び現金同等物の期首残高
4,219,247
4,718,875
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,527,147
※ 4,749,286