第4【経理の状況】

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、当企業集団の主たる事業である有価証券関連業を営む会社の財務諸表に適用される「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作成しております。

 

2 監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金・預金

3,866,819

4,576,632

預託金

541,629

511,475

受取手形、売掛金及び契約資産

22,062

23,719

有価証券

1,131,682

1,287,118

トレーディング商品

7,625,713

7,194,280

商品有価証券等

5,425,159

4,744,520

デリバティブ取引

2,200,554

2,449,759

営業投資有価証券

127,693

141,562

投資損失引当金

70

12

営業貸付金

2,015,034

2,674,649

仕掛品

853

1,508

信用取引資産

160,255

155,368

信用取引貸付金

153,574

148,645

信用取引借証券担保金

6,680

6,722

有価証券担保貸付金

8,341,562

12,526,343

借入有価証券担保金

6,844,292

8,784,198

現先取引貸付金

1,497,270

3,742,145

立替金

18,756

28,700

短期貸付金

810

1,262

未収収益

63,805

82,652

その他の流動資産

965,074

960,875

貸倒引当金

8,822

9,369

流動資産計

24,872,860

30,156,766

固定資産

 

 

有形固定資産

916,873

922,084

無形固定資産

125,571

130,929

のれん

18,526

19,690

その他

107,044

111,239

投資その他の資産

497,943

524,566

投資有価証券

455,317

478,826

長期貸付金

6,498

6,513

長期差入保証金

15,796

15,996

繰延税金資産

7,840

5,032

その他

※1 17,771

※1 23,476

貸倒引当金

※1 1,660

※1 1,660

投資損失引当金

3,620

3,620

固定資産計

1,540,388

1,577,580

資産合計

26,413,248

31,734,346

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

8,120

7,508

トレーディング商品

5,442,548

6,151,836

商品有価証券等

3,451,608

3,913,127

デリバティブ取引

1,990,940

2,238,709

約定見返勘定

1,155,831

350,920

信用取引負債

52,785

44,554

信用取引借入金

3,817

4,357

信用取引貸証券受入金

48,967

40,197

有価証券担保借入金

7,929,609

12,080,308

有価証券貸借取引受入金

6,508,873

7,896,282

現先取引借入金

1,420,735

4,184,026

銀行業における預金

3,932,761

4,510,355

預り金

430,664

626,817

受入保証金

431,383

496,014

短期借入金

1,292,848

1,245,013

コマーシャル・ペーパー

261,300

632,500

1年内償還予定の社債

485,029

205,374

未払法人税等

10,675

23,508

賞与引当金

33,287

23,652

その他の流動負債

114,430

104,488

流動負債計

21,581,275

26,502,852

固定負債

 

 

社債

1,304,543

1,283,856

長期借入金

1,706,985

2,073,638

繰延税金負債

42,280

43,754

退職給付に係る負債

44,309

44,080

訴訟損失引当金

169

238

その他の固定負債

53,906

52,924

固定負債計

3,152,195

3,498,492

特別法上の準備金

 

 

金融商品取引責任準備金

4,287

4,294

特別法上の準備金計

4,287

4,294

負債合計

24,737,758

30,005,640

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

247,397

247,397

資本剰余金

230,274

231,153

利益剰余金

886,160

921,843

自己株式

71,522

107,193

自己株式申込証拠金

61

株主資本合計

1,292,309

1,293,263

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

24,717

46,963

繰延ヘッジ損益

16,028

9,812

為替換算調整勘定

74,785

109,632

その他の包括利益累計額合計

115,531

166,407

新株予約権

8,793

7,678

非支配株主持分

258,855

261,356

純資産合計

1,675,489

1,728,706

負債・純資産合計

26,413,248

31,734,346

 

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

 前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業収益

 

 

受入手数料

207,100

254,761

委託手数料

47,904

64,022

引受け・売出し・特定投資家向け

売付け勧誘等の手数料

19,307

29,951

募集・売出し・特定投資家向け

売付け勧誘等の取扱手数料

9,244

11,836

その他の受入手数料

130,644

148,951

トレーディング損益

※1 56,361

※1 71,247

営業投資有価証券関連損益

2,755

6,427

金融収益

212,329

450,644

その他の営業収益

93,681

122,384

営業収益計

572,229

905,465

金融費用

167,071

386,299

その他の営業費用

66,669

92,840

純営業収益

338,488

426,326

販売費・一般管理費

 

 

取引関係費

53,563

59,412

人件費

※2 148,084

※2 161,522

不動産関係費

29,216

29,648

事務費

18,917

19,754

減価償却費

25,979

26,360

租税公課

7,479

9,129

貸倒引当金繰入れ

52

6

その他

12,836

13,868

販売費・一般管理費計

296,130

319,704

営業利益

42,358

106,622

営業外収益

 

 

受取配当金

2,650

3,367

持分法による投資利益

4,797

2,186

為替差益

911

2,791

投資事業組合運用益

5,777

2,005

その他

2,632

3,772

営業外収益計

16,769

14,123

営業外費用

 

 

支払利息

1,429

1,505

社債発行費

106

163

その他

1,479

1,268

営業外費用計

3,015

2,936

経常利益

56,112

117,808

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

11,714

29

投資有価証券売却益

5,154

4,479

新株予約権戻入益

667

1,164

特別利益計

17,536

5,673

特別損失

 

 

固定資産除売却損

1,732

923

投資有価証券売却損

7

投資有価証券評価損

2,195

214

持分変動損失

42

71

金融商品取引責任準備金繰入れ

7

6

事業再編等関連費用

※3 857

※3 564

120周年記念事業関連費用

412

その他

140

特別損失計

5,248

1,929

税金等調整前四半期純利益

68,400

121,552

法人税、住民税及び事業税

10,043

34,150

法人税等調整額

4,421

1,272

法人税等合計

14,464

32,878

四半期純利益

53,935

88,674

非支配株主に帰属する四半期純利益

7,185

6,711

親会社株主に帰属する四半期純利益

46,750

81,962

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

 前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

四半期純利益

53,935

88,674

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

12,851

22,153

繰延ヘッジ損益

13,707

6,338

為替換算調整勘定

21,880

28,042

持分法適用会社に対する持分相当額

4,846

7,435

その他の包括利益合計

27,582

51,292

四半期包括利益

81,518

139,967

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

73,153

132,839

非支配株主に係る四半期包括利益

8,364

7,127

 

【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

 「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第43号 2022年8月26日 企業会計基準委員会)を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当該会計方針の変更は、過去の期間のすべてに遡及適用されます。

 なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

投資その他の資産・その他

6,048

百万円

5,986

百万円

 

2 保証債務

 被保証者(被保証債務の内容)は次のとおりであります。

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

従業員(借入金)

0

百万円

百万円

グッドタイムリビング株式会社

(入居一時金等返還債務)

10,875

 

11,017

 

その他(スタンドバイ信用状)

3,414

 

3,681

 

14,290

 

14,699

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※1 トレーディング損益の内訳

 

 前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

  至 2022年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年12月31日)

株券等トレーディング損益

15,016

百万円

27,888

百万円

債券・為替等トレーディング損益

41,344

 

43,359

 

56,361

 

71,247

 

 

※2 人件費に含まれている賞与引当金繰入額

 

 前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

  至 2022年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年12月31日)

 

20,164

百万円

23,508

百万円

 

※3 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

事業再編等関連費用には、国内及び海外子会社の事業再編等に伴う費用が含まれております。

 

   当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

事業再編等関連費用には、海外子会社の事業再編等に伴う費用が含まれております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額は、次のとおりであります。

 

 前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

  至 2022年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年12月31日)

減価償却費

33,131

百万円

33,831

百万円

のれんの償却額

1,392

 

1,393

 

 

(株主資本等関係)

 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

 1 配当金支払額

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2022年4月27日

取締役会

普通株式

利益剰余金

23,732

16

2022年3月31日

2022年6月6日

2022年10月31日

取締役会

普通株式

利益剰余金

16,172

11

2022年9月30日

2022年12月1日

 

 2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

   該当事項はありません。

 

 3 株主資本の金額が前連結会計年度末に比べて著しい変動がある場合

     当社は、2022年4月27日開催の執行役会決議に基づき、2022年5月10日付で、自己株式13,000万株の消却を実施いたしました。当該消却により、当第3四半期連結累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ80,744百万円減少しております。この結果等により、当第3四半期連結会計期間末において利益剰余金が869,035百万円、自己株式が71,631百万円となっております。

 

 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

 1 配当金支払額

決議

株式の種類

配当の原資

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2023年4月27日

取締役会

普通株式

利益剰余金

17,435

12

2023年3月31日

2023年6月5日

2023年10月31日

取締役会

普通株式

利益剰余金

27,311

19

2023年9月30日

2023年12月1日

 

 2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

   該当事項はありません。

 

 3 株主資本の金額が前連結会計年度末に比べて著しい変動がある場合

     該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)

1 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

 

リテール

部門

ホール

セール

部門

アセット・マネジメント部門

投資部門

顧客との契約から生じる収益

79,502

68,088

57,986

16,652

222,230

39,650

261,880

受入手数料

79,502

68,088

57,771

1,103

206,466

633

207,100

その他の営業収益(外部顧客)

214

15,548

15,763

39,016

54,780

トレーディング等の金融商品収益

26,411

49,376

3,399

79,187

243

79,431

賃貸借契約に基づくリース収益

28,296

539

28,836

5,673

34,509

資金その他 (注)2

△80

△44

△24,139

△9,063

△33,327

△21,207

△54,535

純営業収益

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への純営業収益

105,834

117,421

62,143

11,527

296,926

24,359

321,286

セグメント間の内部純営業収益又は振替高

17,950

126

9,317

2,128

6,631

6,770

13,402

123,785

117,547

52,825

9,399

303,557

31,130

334,688

セグメント利益又はセグメント損失(△)(経常利益又は経常損失(△))

19,614

786

32,528

6,505

57,860

1,514

56,346

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。

2 アセット・マネジメント部門、投資部門、その他の「資金その他」には、純営業収益を構成する支払手数料等が含まれております。

3 上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料(販売費・一般管理費)より構成されております。

 

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 

(単位:百万円)

利益

金額

報告セグメント計

57,860

「その他」の区分の損失(△)

△1,514

セグメント間の取引消去

△13

未実現損益の調整額

281

その他の調整額

△502

四半期連結損益計算書の経常利益

56,112

 

3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

 

当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

1 報告セグメントごとの純営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

報告セグメント

その他

(注)1

合計

 

リテール

部門

ホール

セール

部門

アセット・マネジメント部門

投資部門

顧客との契約から生じる収益

(注)2

103,117

89,302

60,751

15,023

268,195

73,592

341,788

受入手数料

103,117

89,302

60,480

1,233

254,133

627

254,761

その他の営業収益(外部顧客)

271

13,790

14,062

72,964

87,026

トレーディング等の金融商品収益

25,910

69,567

6,850

102,327

327

102,655

賃貸借契約に基づくリース収益

(注)2

28,573

577

29,151

5,312

34,463

資金その他 (注)3

△91

△148

△25,814

△3,914

△29,968

△42,474

△72,443

純営業収益

 

 

 

 

 

 

 

外部顧客への純営業収益

128,936

158,721

63,510

18,537

369,706

36,758

406,464

セグメント間の内部純営業収益又は振替高

20,182

263

9,549

3,860

6,508

7,662

14,171

149,118

158,457

53,961

14,677

376,214

44,421

420,635

セグメント利益(経常利益)

38,143

30,631

32,220

12,982

113,978

5,783

119,761

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、子会社の統合・管理、銀行、情報サービス、事務代行及び不動産賃貸等の事業が含まれております。

2 前連結会計年度まで、顧客との契約から生じる収益に「賃貸借契約に基づくリース収益」を含めて開示しておりましたが、当第3四半期連結累計期間より区分表示を変更しております。なおこの変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間における「その他の営業収益(外部顧客)」の組換えを行っております。

3 アセット・マネジメント部門、投資部門、その他の「資金その他」には、純営業収益を構成する支払手数料等が含まれております。

4 上記の純営業収益は主に、営業収益、金融費用、その他の営業費用及び支払手数料(販売費・一般管理費)より構成されております。

 

2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 

(単位:百万円)

利益

金額

報告セグメント計

113,978

「その他」の区分の利益

5,783

セグメント間の取引消去

△298

未実現損益の調整額

178

その他の調整額

△1,833

四半期連結損益計算書の経常利益

117,808

 

3 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

(金融商品関係)

金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

 当第3四半期連結会計期間末におけるトレーディング商品のレベル別の時価については、次のとおりであります。

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

 

レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

前連結会計年度(2023年3月31日)

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

時価

 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

資産

 

 

 

 

(1)トレーディング商品

 

 

 

 

① 商品有価証券等

 

 

 

 

株券・ワラント

181,089

169

184

181,444

国債・地方債等

1,402,874

471,929

1,874,804

社債

594

280,738

281,333

外国債券

2,000,636

344,214

9,307

2,354,157

受益証券

31,547

21,833

53,381

その他

11,257

667,444

1,337

680,038

② デリバティブ取引

 

 

 

 

エクイティ

66,004

104,897

93,626

264,527

金利

111

1,413,566

6,760

1,420,439

通貨

1

463,956

8,995

472,952

クレジット・その他

34,148

8,486

42,634

 資産計

3,694,116

3,802,900

128,696

7,625,713

負債

 

 

 

 

(1)トレーディング商品

 

 

 

 

① 商品有価証券等

 

 

 

 

株券・ワラント

100,762

538

101,301

国債・地方債等

1,867,032

3,414

1,870,446

外国債券

1,367,833

63,649

1,431,483

受益証券

16,182

16,182

その他

32,193

32,193

② デリバティブ取引

 

 

 

 

エクイティ

65,896

113,803

4,198

183,897

金利

456

1,415,391

5,341

1,421,189

通貨

4

341,498

626

342,129

クレジット・その他

37,537

6,186

43,723

 負債計

3,418,169

2,008,026

16,352

5,442,548

 

当第3四半期連結会計期間末(2023年12月31日)

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

時価

 

レベル1

レベル2

レベル3

合計

資産

 

 

 

 

(1)トレーディング商品

 

 

 

 

① 商品有価証券等

 

 

 

 

株券・ワラント

77,480

516

754

78,750

国債・地方債等

1,162,304

301,810

1,464,114

社債

50,108

301,869

351,978

外国債券

1,118,532

489,160

4,160

1,611,853

受益証券

24,348

10,732

35,080

その他

1,201,537

1,205

1,202,742

② デリバティブ取引

 

 

 

 

エクイティ

56,112

145,753

19,938

221,804

金利

118

1,584,814

5,088

1,590,021

通貨

13

576,500

7,606

584,120

クレジット・その他

49,183

4,630

53,813

 資産計

2,489,019

4,661,877

43,383

7,194,280

負債

 

 

 

 

(1)トレーディング商品

 

 

 

 

① 商品有価証券等

 

 

 

 

株券・ワラント

180,786

206

180,993

国債・地方債等

2,305,780

2,305,780

外国債券

1,201,648

61,248

1,262,896

受益証券

12,238

12,238

その他

151,218

151,218

② デリバティブ取引

 

 

 

 

エクイティ

81,638

87,802

2,674

172,115

金利

1,176

1,607,774

7,068

1,616,018

通貨

11

393,211

914

394,137

クレジット・その他

53,449

2,987

56,436

 負債計

3,783,280

2,354,911

13,645

6,151,836

 

(有価証券関係)

前連結会計年度末(2023年3月31日)

1 満期保有目的の債券

 

 

 

(単位:百万円)

種類

連結貸借

対照表計上額

時価

差額

国債・地方債等

社債

166,962

162,767

△4,195

その他

166,962

162,767

△4,195

 

2 その他有価証券

 

 

 

(単位:百万円)

種類

取得原価又は

償却原価

連結貸借

対照表計上額

差額

株券

79,389

119,661

40,272

債券

808,069

782,600

△25,468

国債・地方債等

153,622

142,005

△11,616

社債

173,358

174,394

1,035

その他

481,088

466,201

△14,887

その他

236,814

242,166

5,351

1,124,273

1,144,429

20,156

(注)1 市場価格のない株式等(非上場株式等)及び組合出資金等については、上表には含めておりません。

2 当連結会計年度において、市場価格のあるその他有価証券について1,777百万円(うち、株券1,520百万円、その他257百万円)の減損処理を行っております。

 

当第3四半期連結会計期間末(2023年12月31日)

1 満期保有目的の債券

 

 

 

(単位:百万円)

種類

四半期連結貸借

対照表計上額

時価

差額

国債・地方債等

44,582

44,709

126

社債

163,100

154,954

△8,145

その他

207,682

199,663

△8,018

 

2 その他有価証券

 

 

 

(単位:百万円)

種類

取得原価又は

償却原価

四半期連結貸借

対照表計上額

差額

株券

69,824

123,631

53,807

債券

918,609

905,964

△12,644

国債・地方債等

91,788

85,615

△6,172

社債

169,388

170,913

1,524

その他

657,432

649,436

△7,995

その他

239,626

248,750

9,123

1,228,060

1,278,346

50,286

(注)1 市場価格のない株式等(非上場株式等)及び組合出資金等については、上表には含めておりません。

2 当第3四半期連結累計期間において、市場価格のあるその他有価証券について113百万円(うち、その他113百万円)の減損処理を行っております。

 

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度末(2023年3月31日)

トレーディングに係るもの

(1)エクイティ関連取引

 

 

 

 

(単位:百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

先物・先渡取引

327,335

4,946

479,597

10,809

スワップ取引

520,669

85,499

213,502

8,772

オプション取引

3,308,270

174,082

3,961,795

164,315

合計

4,156,275

264,527

4,654,895

183,897

 

(2)金利関連取引

 

 

 

 

(単位:百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

先物・先渡取引

1,377,691

5,528

2,258,035

11,574

スワップ取引

45,842,736

1,414,780

46,115,150

1,408,768

オプション取引

475,744

130

470,336

846

合計

47,696,172

1,420,439

48,843,523

1,421,189

 

(3)通貨関連取引

 

 

 

 

(単位:百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

先物・先渡取引

128,384

22,813

24,671

3,508

為替予約取引

2,534,845

52,752

2,216,232

48,720

スワップ取引

4,981,935

328,348

4,730,653

168,189

オプション取引

566,627

69,038

1,007,445

121,710

合計

8,211,792

472,952

7,979,001

342,129

 

(4)クレジット・その他

 

 

 

 

(単位:百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

クレジット・その他

2,432,402

42,634

2,492,430

43,723

合計

2,432,402

42,634

2,492,430

43,723

 

当第3四半期連結会計期間末(2023年12月31日)

トレーディングに係るもの

(1)エクイティ関連取引

 

 

 

 

(単位:百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

先物・先渡取引

154,542

8,825

343,652

18,441

スワップ取引

217,807

20,613

138,140

4,813

オプション取引

1,824,575

192,365

1,965,606

148,860

合計

2,196,924

221,804

2,447,398

172,115

 

(2)金利関連取引

 

 

 

 

(単位:百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

先物・先渡取引

1,235,947

6,055

2,129,894

29,626

スワップ取引

54,546,013

1,582,441

54,470,438

1,585,876

オプション取引

818,526

1,524

817,486

516

合計

56,600,487

1,590,021

57,417,819

1,616,018

 

(3)通貨関連取引

 

 

 

 

(単位:百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

先物・先渡取引

143,967

29,335

29,043

4,465

為替予約取引

2,533,592

58,073

2,262,027

36,672

スワップ取引

5,360,037

418,479

4,756,418

218,319

オプション取引

529,134

78,231

1,016,907

134,680

合計

8,566,732

584,120

8,064,396

394,137

 

(4)クレジット・その他

 

 

 

 

(単位:百万円)

種類

資産

負債

契約額等

時価

契約額等

時価

クレジット・その他

3,094,495

53,813

3,238,940

56,436

合計

3,094,495

53,813

3,238,940

56,436

 

(収益認識関係)

 顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

 

(1株当たり情報)

 1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目

 前第3四半期連結累計期間

 (自 2022年4月1日

  至 2022年12月31日)

 当第3四半期連結累計期間

 (自 2023年4月1日

  至 2023年12月31日)

(1)1株当たり四半期純利益

31.75

56.91

 (算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)

46,750

81,962

普通株主に帰属しない金額(百万円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益(百万円)

46,750

81,962

普通株式の期中平均株式数(千株)

1,472,252

1,440,314

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

31.60

56.32

 (算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)

普通株式増加数(千株)

7,259

14,955

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

2【その他】

(剰余金の配当)

 2023年10月31日開催の取締役会において、2023年9月30日を基準日とする剰余金の配当に関して次のとおり決議いたしました。

 

①配当金の総額                       27,311百万円

②1株当たりの金額                      19円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日          2023年12月1日

(注)2023年9月30日現在の株主名簿に記録された株主又は登録質権者に対し支払いを行っております。