⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

＊１

第61回無担保社債(注２)

2016年
４月15日

20,000

(20,000)

20,000

0.33

なし

2026年
３月19日

＊１

第65回無担保社債(注２)

2020年

７月22日

11,000

(11,000)

11,000

1.90

〃

2025年
６月20日

＊１

ユーロ建て普通社債(注２)

2020年

９月17日

244,860

[1,500,000千EUR]

(121,560)

[750,000千EUR]

243,120

[1,500,000千EUR]

2.65

～3.20

〃

2026年

～2028年

＊１

米ドル建て普通社債(注２)

2020年

９月17日

984,165

[6,500,000千USD]

(224,280)

[1,500,000千USD]

971,880

[6,500,000千USD]

3.52

～4.81

〃

2025年

～2030年

＊１

第66回無担保社債(注２)

2023年
２月６日

140,000

(140,000)

140,000

1.02

〃

2026年
１月20日

＊１

第67回無担保社債(注２)

2023年
１月27日

50,000

(50,000)

50,000

1.02

〃

2026年
１月20日

＊１

第68回無担保社債

2023年
１月27日

10,000

10,000

1.45

〃

2028年
１月20日

＊２

子会社普通社債

2021年
～2024年

270,000

200,000

0.17

～1.03

〃

2024年

～2029年

＊３

子会社普通社債(注２)

2019年

～2024年

678,840

[4,483,458千USD]

(141,275)

[944,857千USD]

731,677

[4,893,504千USD]

1.13

～7.05

〃

2024年
～2029年

＊３

子会社普通社債(注２)

2021年

９月22日

55,905

[500,000千CAD]

(52,260)

[500,000千CAD]

52,260

[500,000千CAD]

2.10

〃

2025年

９月22日

＊３

子会社普通社債(注２)

2021年

～2023年

125,478

[6,295,933千CNY]

(10,830)

[499,753千CNY]

49,800

[2,298,099千CNY]

2.80

～3.72

〃

2024年

～2026年

合計　　　　(注２)

―

2,590,248

(771,205)

2,479,737

―

 

―

 

(注) １　＊１提出会社、＊２国内連結子会社、＊３在外連結子会社

２　当期末残高のうち、(　)内は一年以内の償還予定額である。

３　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。

 

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

771,205

393,315

578,135

318,474

44,808

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

200,407

159,799

4.71

―

ノンリコース短期借入金

636,859

716,305

4.89

―

１年以内に返済予定の長期借入金

453,238

877,351

5.48

―

１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金

768,501

1,004,340

4.66

―

コマーシャル・ペーパー

103,262

86,743

2.07

―

１年以内に返済予定のリース債務

46,784

44,400

2.55

―

長期借入金

(１年以内に返済予定のものを除く)

2,191,703

1,634,215

4.70

2026年４月～

2039年８月

ノンリコース長期借入金

(１年以内に返済予定のものを除く)

729,925

1,027,141

4.83

2026年４月～

2029年11月

リース債務

(１年以内に返済予定のものを除く)

90,466

69,830

4.68

2026年４月～

2057年８月

合計

5,221,145

5,620,124

―

―

 

(注) １　「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載している。

２　在外連結子会社において、IFRS第16号「リース」（2016年１月13日）及びASU第2016-02号「リース」（2016年２月25日）を適用しており、当該会計基準の適用により認識することになった使用権資産に対応する債務は、１年内に返済予定のリース債務及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)に含めて計上している。

３　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びノンリコース長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。

 

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

683,072

557,443

302,139

89,872

ノンリコース長期借入金

658,544

308,678

53,429

6,490

リース債務

26,679

15,016

9,524

6,102

 

 
【資産除去債務明細表】

　

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、作成を省略している。