##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 期首 帳簿価額 (百万円) | 当期 増加額 (百万円) | 当期 減少額 (百万円) | 当期 償却額 (百万円) | 期末 帳簿価額 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円) | 期末 取得原価 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 3,932 | 558 | 12 | 255 | 4,224 | 2,579 | 6,803
構築物 | 624 | 196 | 0 | 50 | 770 | 1,008 | 1,778
機械及び装置 | 15 | 5 | － | 6 | 14 | 78 | 92
車両運搬具 | 44 | － | － | 16 | 27 | 72 | 100
工具、器具及び備品 | 1,978 | 173 | 1 | 269 | 1,881 | 2,314 | 4,195
土地 | 1,794 | － | － | － | 1,794 | － | 1,794
建設仮勘定 | 658 | － | 658 | － | － | － | －
有形固定資産計 | 9,048 | 934 | 671 | 599 | 8,711 | 6,053 | 14,764
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 724 | 335 | 1 | 272 | 786 |  |
その他 | 163 | 596 | 443 | 3 | 312 |  |
無形固定資産計 | 887 | 932 | 444 | 275 | 1,099 |  |

（注） 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

増加額 | 建物 | 軽井沢保養所のリノベーション工事によるものです。
| 構築物 | 軽井沢保養所のリノベーション工事によるものです。
| 工具、器具及び備品 | 軽井沢保養所のリノベーション工事によるものです。
| ソフトウェア | サミー株式会社の基幹システムのリプレイスによるものです。
| 無形固定資産その他 | ソフトウェア仮勘定（基幹システム等）の増加によるものです。
減少額 | 建設仮勘定 | 建物及び構築物等への振替によるものです。
| 無形固定資産その他 | ソフトウェア仮勘定からソフトウェアの振替によるものです。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 9,951 | － | 9,944 | － | 7
賞与引当金 | 1,043 | 539 | 1,043 | － | 539
役員賞与引当金 | 565 | 365 | 565 | － | 365
株式報酬引当金 | 10 | 2,139 | － | － | 2,149