⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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セガサミーホールディングス㈱
（提出会社）
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第５回無担保社債
(公募債）
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2019年
10月10日
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10,000
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10,000
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0.38
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無担保
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2029年
10月10日
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合計
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－
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－
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10,000
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10,000
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－
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－
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－
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(－)
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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５年超 （百万円）
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－
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－
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－
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－
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10,000
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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－
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－
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－
|
－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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22,507
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7,500
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1.3
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,886
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1,445
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3.8
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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124,500
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132,000
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1.2
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2026年～2031年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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4,837
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4,639
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4.9
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2026年～2034年
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その他有利子負債
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設備未払金
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24
|
24
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1.5
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－
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設備未払金(１年以内に返済予
定のものを除く)
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103
|
94
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1.6
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2026年～2032年
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合計
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153,859
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145,703
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－
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連
結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
３ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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５年超
(百万円)
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長期借入金
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15,000
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17,500
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21,800
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22,500
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55,200
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リース債務
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1,341
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1,017
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894
|
455
|
930
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その他有利子負債 設備未払金
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24
|
24
|
24
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16
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5
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。