④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首
帳簿価額
(百万円)
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当期
増加額
(百万円)
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当期
減少額
(百万円)
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当期
償却額
(百万円)
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期末
帳簿価額
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
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期末
取得原価
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
3,932
|
558
|
12
|
255
|
4,224
|
2,579
|
6,803
|
構築物
|
624
|
196
|
0
|
50
|
770
|
1,008
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1,778
|
機械及び装置
|
15
|
5
|
－
|
6
|
14
|
78
|
92
|
車両運搬具
|
44
|
－
|
－
|
16
|
27
|
72
|
100
|
工具、器具及び備品
|
1,978
|
173
|
1
|
269
|
1,881
|
2,314
|
4,195
|
土地
|
1,794
|
－
|
－
|
－
|
1,794
|
－
|
1,794
|
建設仮勘定
|
658
|
－
|
658
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
9,048
|
934
|
671
|
599
|
8,711
|
6,053
|
14,764
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
724
|
335
|
1
|
272
|
786
|
|
|
その他
|
163
|
596
|
443
|
3
|
312
|
|
|
無形固定資産計
|
887
|
932
|
444
|
275
|
1,099
|
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（注） 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
増加額
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建物
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軽井沢保養所のリノベーション工事によるものです。
|
|
構築物
|
軽井沢保養所のリノベーション工事によるものです。
|
|
工具、器具及び備品
|
軽井沢保養所のリノベーション工事によるものです。
|
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ソフトウェア
|
サミー株式会社の基幹システムのリプレイスによるものです。
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無形固定資産その他
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ソフトウェア仮勘定（基幹システム等）の増加によるものです。
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減少額
|
建設仮勘定
|
建物及び構築物等への振替によるものです。
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|
無形固定資産その他
|
ソフトウェア仮勘定からソフトウェアの振替によるものです。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
9,951
|
－
|
9,944
|
－
|
7
|
賞与引当金
|
1,043
|
539
|
1,043
|
－
|
539
|
役員賞与引当金
|
565
|
365
|
565
|
－
|
365
|
株式報酬引当金
|
10
|
2,139
|
－
|
－
|
2,149
|