(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

311,512

331,244

 

減価償却費

69,806

165,594

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29,074

8,823

 

受取利息

19

15

 

固定資産除却損

0

2,496

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,563

38,771

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,897

18,142

 

契約負債の増減額(△は減少)

35,405

81,546

 

その他

87,156

51,766

 

小計

351,958

584,542

 

利息及び配当金の受取額

19

15

 

法人税等の支払額

185,677

67,008

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

166,299

517,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

500,000

 

有形固定資産の取得による支出

3,133

4,819

 

無形固定資産の取得による支出

180,976

140,377

 

その他

81,171

251,347

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

265,280

896,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,905

590

 

配当金の支払額

105,377

158,627

 

自己株式の取得による支出

112

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

103,584

158,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

202,564

537,032

現金及び現金同等物の期首残高

2,337,409

2,055,977

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,134,844

 1,518,945