④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
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建物及び構築物
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17,458
|
3,612
|
2,214
|
18,856
|
12,937
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1,374 (197)
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5,919
|
機械及び装置
|
1,364
|
―
|
―
|
1,364
|
895
|
94
|
469
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工具、器具及び備品
|
3,095
|
955
|
392
|
3,658
|
2,642
|
328 (50)
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1,015
|
土地
|
569
|
―
|
―
|
569
|
―
|
―
|
569
|
建設仮勘定
|
10
|
5,228
|
5,091
|
146
|
―
|
―
|
146
|
有形固定資産計
|
22,497
|
9,796
|
7,698
|
24,595
|
16,475
|
1,796 (248)
|
8,120
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
233
|
―
|
―
|
233
|
225
|
23
|
8
|
ソフトウェア
|
3,903
|
774
|
25
|
4,652
|
3,007
|
447
|
1,645
|
ソフトウェア仮勘定
|
1,818
|
4,487
|
2,197
|
4,108
|
―
|
―
|
4,108
|
その他
|
19
|
―
|
―
|
19
|
―
|
―
|
19
|
無形固定資産計
|
5,975
|
5,262
|
2,223
|
9,014
|
3,232
|
470
|
5,781
|
長期前払費用
|
4,909
|
449
|
291 (15)
|
5,068
|
3,606
|
750
|
1,462
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(注) １ 「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 期末減価償却累計額又は償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
３ 「第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等（1）財務諸表 注記事項（表示方法の変更）」に記載のとおり、当期首残高について「無形固定資産」の「その他」に表示していた1,838百万円は、「ソフトウエア仮勘定」1,818百万円、「その他」19百万円として組み替えて表示しております。
４ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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本部オフィス1,253百万円、BY大阪店190百万円、UA丸の内153百万円、UA新潟店148百万円他
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工具、器具及び備品
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本部オフィス230百万円、BY大阪店39百万円、UA丸の内27百万円、UA二子玉川店26百万円他
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ソフトウェア
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会員向けアプリリニューアル関連253百万円、BO(データ分析・レポートツール)関連121百万円、UACLUB基盤開発関連86百万円他
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ソフトウェア仮勘定
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基幹システム刷新関連2,116百万円、次期POSシステム関連269百万円他
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５ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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本部オフィス1,057百万円、UA原宿本店381百万円、BY大阪店145百万円他
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工具、器具及び備品
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本部オフィス116百万円、IT機器52百万円、UA丸の内店33百万円、UA原宿本店22百万円他
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なお、「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
2
|
0
|
―
|
2
|
関係会社貸倒引当金
|
4,584
|
692
|
189
|
5,087
|
賞与引当金
|
1,067
|
1,987
|
1,067
|
1,987
|
役員賞与引当金
|
23
|
48
|
23
|
48
|
株式給付引当金（流動負債）
|
2
|
―
|
2
|
―
|
関係会社債務保証損失引当金
|
―
|
62
|
―
|
62
|
株式給付引当金（固定負債）
|
40
|
51
|
―
|
92
|
（注）関係会社貸倒引当金の当期減少額は洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。