④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
（単位:千円）
区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期
増加額
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当期
減少額
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当期末
残高
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当期末 減価償却累計額 又は償却累計額
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当期
償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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建物
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32,050
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9,045
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－
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41,095
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10,053
|
3,076
|
31,042
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工具、器具及び備品
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64,781
|
25,367
|
－
|
90,148
|
42,334
|
11,475
|
47,814
|
リース資産
|
5,760
|
－
|
－
|
5,760
|
3,917
|
961
|
1,842
|
有形固定資産計
|
102,591
|
34,412
|
－
|
137,004
|
56,305
|
15,514
|
80,698
|
無形固定資産
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のれん
|
－
|
80,767
|
62,706
(62,706)
|
18,060
|
6,151
|
6,151
|
11,908
|
ソフトウエア
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6,294,825
|
1,440,718
|
1,597,604
(111,790)
|
6,137,940
|
2,993,656
|
1,042,198
|
3,144,283
|
ソフトウエア仮勘定
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86,456
|
1,573,252
|
1,450,260 (3,858)
|
209,448
|
－
|
－
|
209,448
|
無形固定資産計
|
6,381,282
|
3,094,738
|
3,110,571 (178,355)
|
6,365,449
|
2,999,808
|
1,048,670
|
3,365,641
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（注）１．当期増加額及び減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、のれん、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の当期増加額には、子会社との合併により生じた増加額を含んでおります。
のれん
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子会社合併等に伴う増加
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80,767
|
千円
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ソフトウエア
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事業用ソフトウエアの開発による増加
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1,408,818
|
〃
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ソフトウエア仮勘定
|
事業用ソフトウエアの開発による増加
|
1,573,252
|
〃
|
|
ソフトウエアへの振替による減少
|
1,388,801
|
〃
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２．当期減少額の( )内は内書きで減損損失計上額です。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
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貸倒引当金（長期）
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91,607
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204,831
|
－
|
25,924
|
270,513
|
賞与引当金
|
76,918
|
71,077
|
76,918
|
－
|
71,077
|
役員賞与引当金
|
10,000
|
13,200
|
10,000
|
－
|
13,200
|
販売促進引当金
|
7,338
|
6,000
|
2,136
|
5,201
|
6,000
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売上値引引当金
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50,434
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73,001
|
－
|
50,434
|
73,001
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（注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、個別債権の個別評価に伴う洗替額であります。
２．販売促進引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、販売促進用ギフトの受取期限切れによる戻入額であります。
３．売上値引引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、現金値引等の発生実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。