⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 （百万円）
|
当期末残高 （百万円）
|
利率（％）
|
担保
|
償還期限
|
当社
|
第４回無担保社債
|
2019年12月20日
|
8,000 (8,000)
|
－
|
年0.130％
|
なし
|
2024年12月20日
|
当社
|
第５回無担保社債
|
2025年3月14日
|
－
|
8,500 (－)
|
年1.240％
|
なし
|
2028年３月14日
|
当社
|
第６回無担保社債
|
2025年3月14日
|
－
|
5,500 (－)
|
年1.498％
|
なし
|
2030年３月14日
|
合計
|
-
|
-
|
8,000 (8,000)
|
14,000 (－)
|
-
|
-
|
-
|
（注）１ （ ）内は１年以内償還予定額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 （百万円）
|
１年超２年以内 （百万円）
|
２年超３年以内 （百万円）
|
３年超４年以内 （百万円）
|
４年超５年以内 （百万円）
|
－
|
－
|
8,500
|
－
|
5,500
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
-
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
5,450
|
7,212
|
0.61
|
-
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
79
|
73
|
-
|
-
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
18,000
|
20,884
|
0.66
|
2026年４月～ 2029年11月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
151
|
155
|
-
|
2026年４月～ 2029年６月
|
その他の有利子負債
取引保証金
|
287
|
215
|
0.87
|
-
|
合計
|
23,968
|
28,542
|
-
|
-
|
(注) １ 平均利率は期末借入金残高の加重平均により算出しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
7,212
|
7,212
|
4,412
|
2,012
|
リース債務
|
71
|
58
|
17
|
8
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。