⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 （百万円）
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当期末残高 （百万円）
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利率 （％）
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担保
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償還期限
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提出会社
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第５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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2019年12月６日
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10,000
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10,000
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0.340
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なし
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2029年12月６日
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提出会社
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第６回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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2020年６月18日
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10,000
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10,000 (10,000)
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0.250
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なし
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2025年６月18日
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提出会社
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第７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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2020年９月８日
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10,000
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10,000
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0.480
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なし
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2030年９月６日
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提出会社
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第８回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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2021年６月３日
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10,000
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10,000
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0.140
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なし
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2026年６月３日
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提出会社
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第９回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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2022年６月２日
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10,000
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10,000
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0.734
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なし
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2032年６月２日
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提出会社
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第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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2023年12月11日
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13,000
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13,000
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0.893
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なし
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2028年12月11日
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提出会社
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第11回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
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2025年３月11日
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－
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10,000
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1.635
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なし
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2030年３月11日
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その他
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－
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－
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195
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215 (165)
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－
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－
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－
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合計
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－
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－
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63,195
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73,215 (10,165)
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－
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－
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－
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(注) １ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は、以下のとおりであります。
１年以内 （百万円）
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１年超２年以内 （百万円）
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２年超３年以内 （百万円）
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３年超４年以内 （百万円）
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４年超５年以内 （百万円）
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10,165
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10,050
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－
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13,000
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20,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 （百万円）
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当期末残高 （百万円）
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平均利率 （％）
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返済期限
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短期借入金
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59,149
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52,883
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0.847
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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14,954
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12,689
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1.271
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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89
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156
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－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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89,272
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111,681
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0.919
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2026年～2044年
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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252
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658
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－
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2026年～2045年
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その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー （１年以内返済予定）
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－
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5,000
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0.302
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－
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合計
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163,718
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183,068
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内 （百万円）
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２年超３年以内 （百万円）
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３年超４年以内 （百万円）
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４年超５年以内 （百万円）
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長期借入金
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16,285
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11,769
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8,956
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25,817
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リース債務
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124
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93
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77
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41
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第１四半期 連結累計期間
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中間連結会計期間
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第３四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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111,788
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241,261
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380,752
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586,661
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税金等調整前
中間(四半期)(当期) 純利益
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(百万円)
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6,393
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12,167
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23,031
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37,349
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親会社株主に帰属する
中間(四半期)(当期) 純利益
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(百万円)
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3,717
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7,175
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14,057
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25,185
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１株当たり
中間(四半期)(当期)純利益
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(円)
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12.23
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23.71
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46.59
|
83.59
|
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第１四半期 連結会計期間
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第２四半期 連結会計期間
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第３四半期 連結会計期間
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第４四半期 連結会計期間
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１株当たり四半期純利益
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(円)
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12.23
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11.48
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22.96
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37.12
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(注) 第１四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間に係る財務情報に対するレビュー：有