⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
㈱高見沢サイバネティックス
|
第１回無担保社債
|
2024年
３月29日
|
800,000
|
800,000
|
0.6
|
無担保社債
|
2029年
３月30日
|
〃
|
第２回無担保社債
|
2024年
３月29日
|
300,000
|
300,000
|
0.7
|
無担保社債
|
2029年
３月29日
|
〃
|
第３回無担保社債
|
2025年
３月10日
|
―
|
450,000
|
1.4
|
無担保社債
|
2030年
３月８日
|
合計
|
―
|
―
|
1,100,000
|
1,550,000
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
―
|
―
|
1,100,000
|
450,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,146,000
|
2,430,000
|
1.4
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
60,000
|
60,000
|
1.6
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
144,641
|
124,980
|
1.3
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
390,000
|
330,000
|
1.1
|
2026年～2029年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
172,262
|
233,327
|
1.3
|
2026年～2031年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
3,912,904
|
3,178,307
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
210,000
|
60,000
|
60,000
|
―
|
リース債務
|
94,670
|
64,848
|
46,921
|
24,794
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。