1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

89,678

79,425

 

 

受取手形及び売掛金

160,271

※2 182,453

 

 

商品及び製品

137,774

151,726

 

 

仕掛品

17,427

20,996

 

 

原材料及び貯蔵品

52,592

57,180

 

 

その他

35,701

48,968

 

 

貸倒引当金

4,157

4,745

 

 

流動資産合計

489,289

536,005

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

287,677

332,365

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

147,531

155,295

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

140,145

177,069

 

 

 

機械装置及び運搬具

360,642

403,308

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

265,162

284,413

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

95,480

118,894

 

 

 

土地

47,123

47,617

 

 

 

リース資産

35,947

37,750

 

 

 

 

減価償却累計額

13,115

15,782

 

 

 

 

リース資産(純額)

22,831

21,967

 

 

 

建設仮勘定

103,336

82,039

 

 

 

その他

89,858

100,948

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

66,224

73,483

 

 

 

 

その他(純額)

23,633

27,464

 

 

 

有形固定資産合計

432,550

475,052

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

14,514

17,395

 

 

 

リース資産

2,302

2,095

 

 

 

その他

17,187

16,685

 

 

 

無形固定資産合計

34,004

36,176

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

37,220

30,782

 

 

 

繰延税金資産

10,377

10,743

 

 

 

その他

30,267

30,149

 

 

 

貸倒引当金

6,309

7,011

 

 

 

投資その他の資産合計

71,555

64,664

 

 

固定資産合計

538,109

575,893

 

資産合計

1,027,399

1,111,899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

76,141

※2 81,825

 

 

短期借入金

130,570

168,084

 

 

コマーシャル・ペーパー

10,000

10,000

 

 

1年内償還予定の社債

2,000

2,000

 

 

リース債務

4,440

4,585

 

 

未払金

23,153

23,880

 

 

未払法人税等

4,897

5,035

 

 

前受金

426

439

 

 

前受収益

578

358

 

 

賞与引当金

5,955

8,038

 

 

役員賞与引当金

13

1

 

 

設備関係支払手形

10,191

19,673

 

 

その他

34,542

34,537

 

 

流動負債合計

302,910

358,461

 

固定負債

 

 

 

 

社債

76,700

85,700

 

 

転換社債型新株予約権付社債

30,210

30,165

 

 

長期借入金

316,555

298,384

 

 

リース債務

25,265

24,240

 

 

繰延税金負債

1,276

1,735

 

 

退職給付に係る負債

5,164

5,967

 

 

役員退職慰労引当金

686

531

 

 

役員株式給付引当金

11

10

 

 

訴訟損失引当金

153

204

 

 

その他

26,291

25,867

 

 

固定負債合計

482,315

472,809

 

負債合計

785,225

831,270

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

84,397

84,397

 

 

資本剰余金

-

1

 

 

利益剰余金

95,521

105,026

 

 

自己株式

10,748

10,749

 

 

株主資本合計

169,170

178,677

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

7,162

6,471

 

 

繰延ヘッジ損益

47

53

 

 

為替換算調整勘定

28,716

57,152

 

 

退職給付に係る調整累計額

1,315

1,144

 

 

その他の包括利益累計額合計

37,147

64,714

 

非支配株主持分

35,856

37,237

 

純資産合計

242,173

280,628

負債純資産合計

1,027,399

1,111,899