⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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住友不動産
株式会社
(当社)
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第97回
国内普通社債
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2014年
４月28日
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20,000
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－
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年0.904
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なし
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2024年
４月26日
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第98回
国内普通社債
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2014年
６月10日
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20,000
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－
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年0.884
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なし
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2024年
６月10日
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第99回
国内普通社債
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2014年
７月29日
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20,000
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－
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年0.836
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なし
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2024年
７月29日
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第100回
国内普通社債
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2014年
９月９日
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20,000
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－
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年0.809
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なし
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2024年
９月９日
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第103回
国内普通社債
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2015年
２月４日
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10,000
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－
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年0.670
|
なし
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2025年
２月４日
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第104回
国内普通社債
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2015年
４月28日
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20,000
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20,000 (20,000)
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年0.826
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なし
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2025年
４月28日
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第105回
国内普通社債
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2015年
６月22日
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20,000
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20,000 (20,000)
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年0.992
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なし
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2025年
６月20日
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第106回
国内普通社債
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2016年
５月26日
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10,000
|
10,000
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年0.400
|
なし
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2026年
５月26日
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第107回
国内普通社債
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2016年
８月２日
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10,000
|
10,000
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年0.230
|
なし
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2026年
７月31日
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第108回 国内普通社債
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2017年
５月８日
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30,000
|
30,000
|
年0.400
|
なし
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2027年 ５月７日
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第109回 国内普通社債
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2021年 ５月10日
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30,000
|
30,000
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年0.310
|
なし
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2031年 ５月９日
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第110回 国内普通社債
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2021年 ８月５日
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10,000
|
10,000
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年0.260
|
なし
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2031年 ８月５日
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第111回 国内普通社債 （グリーンボンド）
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2023年 ３月30日
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30,000
|
30,000
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年0.520
|
なし
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2028年 ４月28日
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第112回 国内普通社債 （グリーンボンド）
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2023年 ５月９日
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40,000
|
40,000
|
年0.490
|
なし
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2028年 ８月９日
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第113回 国内普通社債 （グリーンボンド）
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2023年 ６月８日
|
10,000
|
10,000
|
年0.500
|
なし
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2030年 ６月７日
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第114回 国内普通社債 （グリーンボンド）
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2023年 ６月８日
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20,000
|
20,000
|
年0.790
|
なし
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2033年 ６月８日
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第115回 国内普通社債 （グリーンボンド）
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2023年 12月21日
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30,000
|
30,000
|
年0.628
|
なし
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2028年 12月21日
|
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第116回 国内普通社債 （グリーンボンド）
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2024年 ２月６日
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10,000
|
10,000
|
年0.980
|
なし
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2034年 ２月６日
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(注２)
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子会社 特定社債
(注３)
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2014年
12月30日
～2020年
９月30日
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35,600
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35,600 (6,500)
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年0.318～0.969 (注４)
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あり
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2025年
１月31日
～2033年
９月30日
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合計
|
―
|
―
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395,600
|
305,600 (46,500)
|
―
|
―
|
―
|
(注１) 当期末残高の括弧内金額（内数）は、１年内償還予定の金額であります。
(注２) 連結対象の特定目的会社が発行している特定社債を集約しております。
(注３) これらの社債はノンリコース債務に該当いたします。
(注４) これらの社債はすべて変動金利であります。
(注５) 連結決算日後５年内における１年ごとの社債及びノンリコース社債の償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
社債
|
40,000
|
20,000
|
30,000
|
100,000
|
―
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ノンリコース社債
|
6,500
|
14,500
|
―
|
3,400
|
2,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
|
返済期限
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短期借入金
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24,665
|
27,615
|
0.92
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
289,415
|
253,855
|
0.70
|
―
|
１年以内に返済予定の
ノンリコース長期借入金
|
4,374
|
45,507
|
0.47
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
(注１)
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144
|
121
|
－
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
2,887,237
|
2,970,582
|
0.72
|
2026年
～2039年
|
ノンリコース長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
247,273
|
201,766
|
0.63
|
2026年
～2033年
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） (注１)
|
149
|
208
|
－
|
2026年
～2030年
|
その他有利子負債
|
|
|
|
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コマーシャル・ペーパー
（１年以内返済）
|
113,000
|
87,000
|
0.51
|
―
|
合計
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3,566,258
|
3,586,656
|
―
|
―
|
(注１) リース債務のうち１年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表上、流動負債「その他」に、返済予定が１年を超えるリース債務は固定負債「その他」に含めております。
(注２) 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載を省略しております。
(注３) 長期借入金、ノンリコース長期借入金およびリース債務の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
313,062
|
270,715
|
198,880
|
203,925
|
ノンリコース
長期借入金
|
93,002
|
1,656
|
21,859
|
15,177
|
リース債務
|
81
|
79
|
42
|
4
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第１四半期 連結累計期間 （自 2024年４月１日
至 2024年６月30日）
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中間連結会計期間 （自 2024年４月１日
至 2024年９月30日）
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第３四半期 連結累計期間 （自 2024年４月１日
至 2024年12月31日）
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第92期 連結会計年度 （自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）
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売上高(百万円)
|
315,718
|
539,574
|
782,864
|
1,014,239
|
税金等調整前中間 （四半期)（当期)
純利益
（百万円）
|
104,307
|
157,144
|
210,417
|
273,840
|
親会社株主に
帰属する中間 （四半期)（当期)
純利益
（百万円）
|
74,539
|
109,460
|
146,699
|
191,681
|
１株当たり中間 （四半期)（当期)
純利益
（円）
|
157.28
|
230.97
|
309.60
|
405.11
|
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第１四半期 連結会計期間 （自 2024年４月１日
至 2024年６月30日）
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第２四半期 連結会計期間 （自 2024年７月１日
至 2024年９月30日）
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第３四半期 連結会計期間 （自 2024年10月１日
至 2024年12月31日）
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第４四半期 連結会計期間 （自 2025年１月１日
至 2025年３月31日）
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１株当たり
四半期純利益 （円）
|
157.28
|
73.69
|
78.62
|
95.48
|
（注）第１四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期間に係る財務諸表に対するレビュー ：無