④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
住友不動産㈱
|
959,110
|
5,364
|
㈱村田製作所
|
2,012,886
|
4,640
|
ヒューリック㈱
|
2,071,800
|
2,977
|
スズキ㈱
|
1,588,400
|
2,875
|
キヤノン㈱
|
375,000
|
1,741
|
東京建物㈱
|
487,350
|
1,231
|
㈱椿本チエイン
|
663,000
|
1,225
|
キッセイ薬品工業㈱
|
277,000
|
1,065
|
澁澤倉庫㈱
|
279,000
|
903
|
㈱ヤクルト本社
|
270,000
|
770
|
東海旅客鉄道㈱
|
207,500
|
592
|
㈱タクマ
|
247,000
|
453
|
パナソニック ホールディングス㈱
|
168,000
|
297
|
第一生命ホールディングス㈱
|
52,800
|
239
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
52,838
|
214
|
大栄不動産㈱
|
300,000
|
210
|
東日本旅客鉄道㈱
|
60,000
|
177
|
日本電信電話㈱
|
1,020,000
|
147
|
日産車体㈱
|
100,000
|
103
|
サッポロホールディングス㈱
|
10,000
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他22銘柄
|
139,068
|
303
|
計
|
11,340,752
|
25,609
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,421
|
2,675
|
281 (5)
|
6,816
|
2,119
|
236
|
4,697
|
構築物
|
112
|
207
|
4
|
314
|
96
|
15
|
218
|
機械及び装置
|
1,054
|
581
|
10
|
1,625
|
922
|
88
|
702
|
車両運搬具
|
2
|
0
|
－
|
2
|
2
|
0
|
0
|
工具器具・備品
|
872
|
225
|
31 (2)
|
1,066
|
786
|
115
|
279
|
土地
|
1,015
|
－
|
9 (0)
|
1,005
|
－
|
－
|
1,005
|
リース資産
|
9
|
8
|
－
|
17
|
6
|
2
|
11
|
建設仮勘定
|
2,244
|
1,082
|
3,311
|
15
|
－
|
－
|
15
|
有形固定資産計
|
9,732
|
4,782
|
3,648 (7)
|
10,865
|
3,934
|
457
|
6,931
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
4,538
|
301
|
7
|
4,832
|
3,984
|
217
|
848
|
その他
|
687
|
－
|
－
|
687
|
413
|
136
|
274
|
無形固定資産計
|
5,225
|
301
|
7
|
5,520
|
4,397
|
354
|
1,122
|
長期前払費用
|
622
|
421
|
12
|
1,032
|
540
|
187
|
491
|
(注) １ 当期償却額の配賦内訳は次のとおりであります。
販売費及び一般管理費
|
925
|
百万円
|
減価償却費
|
741
|
百万円
|
その他
|
184
|
百万円
|
完成工事原価
|
64
|
百万円
|
未成工事支出金
|
0
|
百万円
|
営業外費用
|
6
|
百万円
|
その他
|
3
|
百万円
|
計
|
1,000
|
百万円
|
２ 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
建物
|
技術開発センター新築工事
|
2,378
|
百万円
|
|
ドライ加飾システム
|
166
|
百万円
|
構築物
|
技術開発センター新築工事
|
204
|
百万円
|
機械及び装置
|
技術開発センター新築工事
|
112
|
百万円
|
|
ドライ加飾システム
|
455
|
百万円
|
３ 当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
建設仮勘定
|
技術開発センター新築工事
|
2,668
|
百万円
|
|
ドライ加飾システム
|
621
|
百万円
|
４ 当期減少額のうち( )内は減損損失の金額であり、取得原価に基づいております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
469
|
34
|
214
|
72
|
217
|
完成工事補償引当金
|
220
|
140
|
156
|
64
|
140
|
工事損失引当金
|
294
|
9
|
7
|
59
|
237
|
役員賞与引当金
|
171
|
169
|
171
|
0
|
169
|
株式給付引当金
|
30
|
30
|
6
|
－
|
54
|
役員株式給付引当金
|
270
|
169
|
－
|
－
|
439
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の理由
債権回収及び回収不能見込額の減少による戻入額
|
72
|
百万円
|
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」の理由
完成工事補償見込額が減少したこと等による戻入額
|
64
|
百万円
|
３ 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」の理由
工事損失見込額が減少したこと等による戻入額
|
59
|
百万円
|
４ 役員賞与引当金の「当期減少額(その他)」の理由
役員賞与見込額が減少したこと等による戻入額
|
0
|
百万円
|